وین ریت (Win Rate) یکی از اصطلاحات پرکاربرد در بازارهای مالی است که معامله‌گران برای ارزیابی بهتر عملکرد سیستم معاملاتی خود از آن بهره می‌گیرند. این شاخص درک خوبی از میزان موفقیت استراتژی شما ارائه می‌دهد؛ به همین دلیل، بررسی و تحلیل آن می‌تواند در موفقیت شما در بازار تاثیرگذار باشد. در مقاله وین ریت چیست، قصد داریم به‌صورت کلی به مفهوم وین ریت بپردازیم. پس تا پایان همراه ما باشید.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
وین ریت(Win Rate) چیست؟
وین ریت (Win Rate) یا نرخ موفقیت (Success Rate) در بازارهای مالی شاخصی است که به ما نشان می‌دهد سیستم معاملاتی یک تریدر در معاملات انجام‌شده، چه درصد پیروزی (Victory Percentage) را به دست آورده است. با استفاده از این معیار، می‌توانیم عملکرد خود و استراتژی معاملاتی تنظیم‌شده را در بازار تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.
در صورتی که وین ریت زیر 40 درصد باشد، این نشانگر مشکلاتی در سیستم معاملاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح می‌باشد تا بتوانیم با بهبود وین ریت، میزان سودآوری خود را در معاملات و به‌طور کلی در بازارهای مالی افزایش دهیم.
فهرست مطالب
چه وین ریتی معتبر است؟
برای دستیابی به وین ریتی دقیق و معتبر، باید حداقل 100 معامله در بازارهای مالی انجام شده باشد. پس از این مقدار، می‌توانیم وین ریت معاملات خود را به‌صورت دقیق محاسبه کنیم. در واقع، وین ریت بر پایه بیش از 100 معامله برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که وین ریت حاصل از تنها یک تا سه معامله، برای یک معامله‌گر حرفه‌ای هیچ‌گاه شاخص قابل اعتمادی جهت سودآوری سیستم معاملاتی محسوب نمی‌شود.
محاسبه وین ریت معاملات
همان‌طور که اشاره شد، وین ریت نشان‌دهنده نرخ موفقیت یک معامله‌گر در بازارهای مالی است و به صورت درصدی، تعداد معاملات موفق را برای او محاسبه می‌کند. با توجه به ماشین حساب وین ریت در سایت ایران ریبیت شما می توانید حساب وین ریت خود را محاسبه کنید؛ به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر طی یک سال، 1000 معامله انجام داده و قصد دارد وین ریت معاملات خود را ارزیابی کند. اگر از این 1000 معامله، 200 معامله زیان‌ده باشد، وین ریت این معامله‌گر برابر با 80 درصد خواهد بود؛ به این معنا که در 80 درصد مواقع معاملات او سودآور بوده است. اما اگر 600 معامله از این 1000 معامله زیان‌ده باشند، وین ریت او 40 درصد خواهد بود؛ یعنی تنها در 40 درصد از مواقع معاملات او به سودآوری رسیده است. فرمول محاسبه وین ریت در بازارهای مالی به شکل زیر است:
وین ریت = (تعداد معاملات موفق / تعداد کل معاملات) × 100
با استفاده از این فرمول، می‌توانید به صورت دقیق نرخ موفقیت خود را در هر بازاری که فعال هستید محاسبه کنید. در ادامه، یک راه‌حل ساده‌تر به شما ارائه خواهد شد تا بدون انجام محاسبات پیچیده، از وین ریت معاملات خود آگاه شوید.
وین ریت در متاتریدر
بسیاری از بروکرهای معتبر جهانی پلتفرم متاتریدر را برای معاملات مشتریان خود انتخاب کرده‌اند. این پلتفرم معاملاتی دارای امکانات و ابزارهای متنوعی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد به‌راحتی تحلیل‌ها و معاملات خود را در آن پیاده‌سازی و مدیریت کنند. در متاتریدر، قابلیتی نیز فراهم شده است که معامله‌گران بدون نیاز به محاسبات دستی، بتوانند وین ریت معاملاتی خود را بر اساس تعداد معاملات انجام‌شده مشاهده کنند. علاوه بر این، امکان تعیین بازه زمانی خاص نیز وجود دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تنها وین ریت مربوط به آن دوره زمانی خاص را مشاهده کنند.
مراحل مشاهده وین ریت در متاتریدر:
ابتدا وارد صفحه اصلی متاتریدر 4 یا 5 خود شوید.
به بخش Terminal متاتریدر بروید و گزینه Account History را انتخاب کنید.
در این بخش، می‌توانید تمامی معاملات انجام‌شده را مشاهده کنید. در صورتی که نیاز به مشاهده وین ریت در یک بازه زمانی خاص دارید، با کلیک راست بر روی یکی از پوزیشن‌ها و انتخاب Custom Period می‌توانید بازه مورد نظر خود را تعیین کنید.
پس از انتخاب بازه زمانی، دوباره کلیک راست کرده و گزینه Save as Detailed Report را بزنید. با این کار، صفحه‌ای با گزارش معاملات شما در مرورگر وب باز خواهد شد.
این گزارش یک استیتمنت کامل از معاملات است و معامله‌گران می‌توانند از بخش Profit Trades به وین ریت خود دسترسی پیدا کنند.
برای مثال، فرض کنید وین ریت حساب شما در حال حاضر 42 درصد باشد، یعنی 58 درصد معاملات زیان‌ده داشته‌اید. اگر استراتژی شما وین ریت پایینی دارد، اصلا نگران نباشید؛ چرا که روش‌هایی وجود دارند که با وجود وین ریت پایین نیز بتوانید در بازارهای مالی سودآوری داشته باشید.
سودآوری با وین ریت پایین
ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که چگونه ممکن است تعداد معاملات زیان‌ده بیشتر از معاملات سودآور باشد، اما در نهایت معامله‌گر به سود برسد؟ پاسخ این است که این امر با استفاده از یک تکنیک ساده قابل دستیابی است. در سبک‌هایی مانند RTM، معامله‌گران بسیاری از معاملات را در انتهای روند انجام می‌دهند، که ممکن است به کاهش وین ریت منجر شود؛ اما با برگشت یک ساختار، می‌توانند در یک معامله به اندازه 10 معامله قبلی سود کسب کنند.
در اینجا معامله‌گر با استفاده از ریسک به ریوارد (Risk-to-Reward Ratio)، یعنی کسب پاداش بالا در یک معامله، زیان‌های معاملات قبلی خود را جبران می‌کند. البته توجه داشته باشید که این جبران ضرر در محاسبات وین ریت تاثیری ندارد؛ زیرا وین ریت تنها به تعداد معاملات موفق (Number of Winning Trades) و تعداد معاملات ناموفق (Number of Losing Trades) توجه می‌کند و سودآوری را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین، با دستیابی به ریوارد بالاتر در یک معامله می‌توان حتی با وین ریت پایین نیز به سودآوری در بازار رسید.
با این حال، استفاده از سبک‌های معاملاتی در انتهای روند، مانند RTM، به هیچ عنوان برای معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود؛ چرا که ممکن است زیان‌های احتمالی، مشکلات روانی برای آن‌ها به همراه داشته باشد.
با کمک وین ریت می‌توانید متوجه شوید که نرخ موفقیت در معاملاتی که انجام داده‌اید چقدر است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا در صورت وجود مشکل در سیستم معاملاتی خود، آن را شناسایی کرده و سپس اقدامات لازم برای رفع مشکل را انجام دهید تا وین ریت معاملاتی خود را در بازار بهبود بخشید.
وین ریت مناسب چقدر است؟
یک وین ریت ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی معمولا حدود 60 درصد در نظر گرفته می‌شود. شاید تصور وین ریت 100 درصد یا حتی 90 درصد بسیار جذاب به نظر برسد، اما باید توجه داشت که در بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد. بنابراین، حتی با داشتن وین ریتی عالی و قابل‌اعتماد مانند 60 درصد نیز می‌توان به سودهای کلانی دست یافت. در صفحات مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام، ممکن است با تبلیغات فریبنده‌ای مواجه شوید که وعده وین ریت 100 درصدی می‌دهند و ادعا می‌کنند که در تمامی معاملات خود سودآور هستند؛ اما باید بدانید که این افراد معمولا به‌دنبال سوءاستفاده مالی هستند و هدفشان کسب درآمد از شما است.
در واقع، یک استراتژی پایدار با وین ریت 60 درصد، بسیار قابل‌اعتمادتر از یک استراتژی سودآور 100 درصدی اما موقت است. بنابراین، در مواجهه با این ادعاها هوشیار باشید و به یاد داشته باشید که سودجویان همواره به‌دنبال فریب افراد در این زمینه هستند.
کلاهبرداری از طریق وین ریت!
متاسفانه وین ریت در بازارهای مالی ابزاری است که بسیاری افراد سودجو از آن سوءاستفاده می‌کنند. افراد ناآگاه معمولا در این میان متحمل ضررهای مالی می‌شوند. برخی کانال‌ها و وب‌سایت‌ها با ارائه گزارش‌های معاملاتی یا استیتمنت‌های وین ریت بالا تلاش می‌کنند تا توجه مخاطبین را جلب کرده و فروش اشتراک کانال‌های سیگنال خود را افزایش دهند. این افراد سودجو با باز کردن معاملاتی که دارای حد ضرر بزرگ و حد سود کوچک است، احتمال شکست خود را در بازار کاهش داده و به این ترتیب، تعداد معاملات سودآور را بالا می‌برند. از طریق این نوع معاملات، وین ریت آن‌ها افزایش یافته و به‌راحتی می‌توانند با نمایش وین ریت بالا، افراد بیشتری را فریب دهند.
بیشتر بخوانید: نحوه استیتمنت گرفتن در متاتریدر 4 و 5
در نتیجه، وین ریت نمی‌تواند به‌تنهایی معیار مطمئنی برای اعتبار یک معامله‌گر باشد، زیرا به‌سادگی قابل دستکاری است.
آنچه در مقاله وین ریت چیست خواندیم:
در مقاله وین ریت چیست، توضیح دادیم که وین ریت به درصد نرخ موفقیت معاملاتی که یک معامله‌گر انجام داده است اشاره دارد. این وین ریت فقط موفقیت یک پوزیشن را در نظر می‌گیرد و سودآوری کلی آن تاثیری بر روی محاسبه این نرخ ندارد. بنابراین، حتی اگر وین ریت یک معامله‌گر منفی باشد، اما در معاملات خود از ریوارد بالایی بهره‌برده باشد، می‌تواند یک سیستم سودآور داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاک سودآوری در بازارهای مالی تنها به وین ریت مثبت بستگی ندارد. همچنین گفتیم که یک وین ریت 60 درصد، اما مستمر در بازارهای مالی بسیار بهتر از وین ریت 100 درصدی و موقت است. در واقع، یک معامله‌گر حرفه‌ای در این بازار معمولا وین ریتی بین 60 تا 70 درصد دارد و این را می‌پذیرد که در بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد.
سوالات متداول
وین ریت چیست؟
وین ریت درصد موفقیت معاملات یک معامله‌گر را نشان می‌دهد.
چه وین ریتی برای یک تریدر مناسب است؟
وین ریت 60 درصد برای معامله‌گران حرفه‌ای معمولا مناسب است.
چرا وین ریت 60 درصد بهتر از 100 درصد است؟
وین ریت 60 درصد نشان‌دهنده یک استراتژی پایدار است، در حالی که 100 درصد وین ریت اغلب ناپایدار و موقت است.
تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.
هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.
