سبک معاملاتی وایکوف یکی از قدیمیترین روشهای تحلیلی در بازارهای مالی است که توسط ریچارد وایکوف طراحی شد تا به شناسایی فرصتهای مناسب در بازار کمک کند. امروزه، این سبک بهعنوان پایه بسیاری از سبکهای جدید در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته و الهامبخش آنها بوده است. در ادامه به بررسی بیشتر سبک معاملاتی وایکوف میپردازیم.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
5/5 – (2 امتیاز)
5/5 – (2 امتیاز)
معرفی سبک وایکوف
همانطور که اشاره شد بسیاری از مفاهیم و سبک های امروزی از وایکوف الگوبرداری کردهاند. موضوعاتی مانند محدودههای معاملاتی و یا شناسایی پول هوشمند نیز برگرفته از این سبک معاملاتی هستند. وایکوف سه قانون برای معاملات خود ایجاد کرد که عبارتند از قانون عرضه و تقاضا، قانون علت و معلول و قانون تلاش در برابر نتیجه.
ایشان چرخه بازار را به چهار شکل تقسیم میکنند که عبارتند از انباشت (Accumulation)، روند صعودی (Markup)، توزیع (Distribution) و روند نزولی (Markdown).
فهرست مطالب
مزایا سبک وایکوف
سبک وایکوف مانند سایر سبکهای تحلیل بازارهای مالی، دارای مزایا و معایب خاص خود است از جمله: تشخیص جهت حرکت سرمایههای بزرگ، درک و شناسایی تغییرات قیمتی و ایجاد فرصتهای معاملاتی
معایب سبک وایکوف
البته این سبک دارای معایب و محدودیتهایی نیز هست که از آن جمله میتوان به مناسب نبودن برای همه تریدرها، قابل مشاهده نبودن قوانین در همه تایمها و عدم تعیین دقیق زمان مناسب برای ورود و خروج، اشاره کرد.
استراتژی وایکوف سود ده است؟
همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از سبکهای جدید بازار از سبک وایکوف الهام گرفتهاند. این سبک با تمرکز بر موضوعات بسیار مهم، به تریدر کمک میکند تا ساختار بازار را بهتر درک و شناسایی کند. فهم صحیح ساختار بازار به تریدر اجازه میدهد تا در جهت حرکت اصلی بازار پوزیشنهای خود را فعال کند.
زمانی که پوزیشنها در مسیر قدرت بازار فعال میشوند، احتمال موفقیت تریدر افزایش یافته و به سودآوری منجر میشود. بنابراین، استفاده از سبک وایکوف میتواند آغازگر روند سوددهی برای تریدر باشد. البته باید توجه داشت که علاوه بر استفاده از این سبک معاملاتی، تریدر باید تسلط کافی بر روانشناسی و سایکولوژی بازار نیز داشته باشد تا بتواند این مفاهیم را بهدرستی در بازار اجرا کند.
سبک وایکوف یکی از قدیمیترین و بهترین سبکهای معاملاتی در بازارهای مالی است که تا به امروز همچنان مورد استفاده فعالان بازار قرار دارد. بسیاری از سبکهای معاملاتی جدید نیز از این استراتژی الگو گرفتهاند.
سبک وایکوف مناسب چه بازاری است؟
ریچارد وایکوف، خالق این سبک، ابتدا روی بازار سهام تمرکز داشت، اما بهتدریج از این استراتژی در سایر بازارهای مالی نیز استفاده شد. سبک وایکوف برای تمامی بازارها مناسب است، بهویژه بازارهایی که نیاز به دیدگاه بلندمدت دارند. تریدرهایی با دیدگاه کوتاهمدت نیز میتوانند از تحلیلهای اولیه این سبک برای ترید خود بهره ببرند. بنابراین، بر اساس مطالب مطرحشده، استفاده از سبک وایکوف در تمام بازارها ممکن و کاربردی است.
مراحل استفاده از سبک وایکوف
برای تحلیل و معامله با سبک وایکوف، باید از قوانین آن پیروی کنیم. در ادامه، به شرح این قوانین میپردازیم:
- قانون عرضه و تقاضا؛
- قانون علت و معلول؛
- قانون تلاش و نتیجه.
در ادامه هریک از این قانون ها را بررسی می کنیم:
قانون عرضه و تقاضا
این قانون بیان میکند که زمانی که تقاضا در بازار بیشتر از عرضه باشد، قیمتها افزایش مییابند و برعکس، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمتها کاهش مییابند. این اولین قانون در سبک وایکوف است. جالب است بدانید که سبک سم سیدن بر اساس پرایس اکشن عرضه و تقاضا ساخته شده است.
- تقاضا > عرضه = افزایش قیمت؛
- تقاضا < عرضه = کاهش قیمت؛
- تقاضا = عرضه = تعادل قیمتی (رنج).
قانون علت و معلول
این قانون در سبک وایکوف بیان میکند که تغییرات در عرضه و تقاضا بدون دلیل رخ نمیدهند و همیشه منطقی پشت این تغییرات وجود دارد. وایکوف برای توضیح این قانون از دو مفهوم «انباشت» و «توزیع» استفاده میکند. در دورههای زمانی مشخص، انباشت (علت) میتواند منجر به صعود قیمتها (معلول) شود، در حالی که توزیع (علت) ممکن است به کاهش قیمتها منجر شود.
قانون تلاش و نتیجه
این قانون میگوید که تغییرات قیمت نتیجه تلاشها و حجم معاملاتی است که در بازار رخ میدهد. به این معنا که اگر حجم معاملات با روند بازار همخوانی داشته باشد، احتمالاً روند و ساختار بازار پایدار خواهد بود. اما اگر این همخوانی وجود نداشته باشد، ممکن است روند بازار ضعیف و قابل برگشت باشد.
پس از درک این قوانین، لازم است از چرخه بازار وایکوف نیز در معاملات خود استفاده کنیم:
- انباشت (Accumulation)؛
- نشانهگذاری (Markup)؛
- توزیع (Distribution)؛
- کاهش ارزش (Markdown).
برای بهرهبرداری بهتر از سبک وایکوف، تریدر باید به تمامی این مفاهیم تسلط کامل داشته باشد.
ترکیب سبک وایکوف با دیگر سبک ها
همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از سبکهای معاملاتی مدرن از وایکوف الگو گرفتهاند. برای عملکرد بهتر در بازار، لازم است خود را بهروز نگه داریم و با ترکیب هوشمندانه سبک تخصصی خود با دیگر سبکهای معاملاتی، احتمال موفقیت خود را افزایش دهیم.
آنچه در مقاله سبک معاملاتی وایکوف خواندیم:
در این مقاله، به بررسی سبک معاملاتی وایکوف پرداختیم که یکی از قدیمیترین سبکهای معاملاتی در بازارهای مالی است. بسیاری از سبکهای امروزی، مانند آنهایی که از مفاهیم «پول هوشمند» یا «محدودههای معاملاتی» استفاده میکنند، از سبک وایکوف استفاده کردهاند. همچنین، مزایا و معایب این سبک را بهطور کامل بررسی کردیم تا هیچ ابهامی در این زمینه باقی نماند. گفتیم که سبک وایکوف میتواند نقش مهمی در معاملات تریدرها ایفا کند و آنها را به سوددهی مستمر در بازار برساند. این سبک در ابتدا در بازار سهام مورد استفاده قرار میگرفت، اما به تدریج در تمام بازارهای مالی کاربرد پیدا کرد. در ادامه، مراحل استفاده از سبک وایکوف را به صورت کامل و گامبهگام توضیح دادیم. در نهایت، تاکید کردیم که برای پیشرفت در بازار، بهتر است با ترکیب صحیح سبکها، احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
سبک وایکوف چیست؟
سبک وایکوف یک روش تحلیلی قدیمی در بازارهای مالی است که توسط ریچارد وایکوف برای شناسایی فرصتهای معاملاتی ایجاد شده است.
آیا سبک وایکوف تنها در بازار سهام کاربرد دارد؟
خیر، این سبک در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است.
چرخه بازار در سبک وایکوف شامل چه مراحلی است؟
چرخه بازار در این سبک شامل انباشت، نشانهگذاری، توزیع، و کاهش ارزش است.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.