با توجه به گسترش هوش مصنوعی در دنیای امروز، تریدرها برای فعالیت بیشتر در بازارهای مالی، به ساخت ربات‌های معاملاتی روی آورده‌اند. استفاده از ربات‌های ترید به تریدرها کمک می‌کند تا از احساسات در معاملات دور بمانند و بتوانند از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره مند شوند. در این مقاله با هم یاد می‌گیریم که چگونه ربات ترید بسازیم.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
آموزش ساخت ربات برای ترید
برای تبدیل استراتژی به یک ربات معاملاتی، باید اقداماتی را به صورت مرحله به مرحله انجام دهید. برای طراحی ربات معاملاتی Trading bot design، نیاز به دانش برنامه‌نویسی ربات ترید Trading bot programming دارید تا بتوانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت کد درآورید. البته، می‌توانید از ربات‌های متن‌باز مانند Gekko و Zenbot نیز بهره ببرید؛ این ربات‌ها نه‌تنها امکان استفاده مستقیم را فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به‌عنوان الگوی مناسبی برای طراحی و توسعه ربات‌های معاملاتی شخصی شما مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه، این مراحل را به کامل بررسی خواهیم کرد.
انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب
برای تبدیل استراتژی معاملاتی خود به یک ربات، باید از یک زبان برنامه‌نویسی مناسب استفاده کنید. زبان‌های زیادی برای ساخت ربات ترید وجود دارند، اما بهترین زبان پیشنهادی ما پایتون (Python) است. پایتون به شما کمک می‌کند تا زبان ماشین را بهتر و عمیق‌تر درک کنید و کار را برای شما آسان‌تر می‌کند. پایتون یک زبان بسیار قدرتمند و به‌روز است که می‌توان در حوزه‌های مختلف از آن استفاده کرد.
زبان‌های برنامه‌نویسی دیگری نیز وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید:
- جاوا اسکریپت (JavaScript)؛
- پرل (Perl)؛
- سی (C).
استفاده از این زبان‌ها نیز به شما در ساخت ربات ترید با کیفیت بالاتر کمک خواهد کرد.
تعریف استراتژی سود ساز
بعد از انتخاب زبان برنامه‌نویسی مناسب، باید استراتژی سودآور خود را تعریف کنید. برای طراحی یک ربات با استفاده از زبان برنامه‌نویسی، باید الگوریتمی دقیق در ذهن داشته باشید. استراتژی خود را به صورت کامل و دقیق مکتوب کنید تا بتوانید آن را به کد تبدیل کنید. این تعریف باید به گونه‌ای باشد که ربات بتواند مطابق استراتژی رفتار و عمل کند. استراتژی شما می‌تواند شامل نقاط دقیق ورود و خروج، تحلیل دقیق هر نماد، سیستم مدیریت سرمایه و… باشد.
با این مراحل، شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به یک ربات ترید تبدیل کنید و از امکانات هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد معاملاتی خود بهره‌مند شوید. برای مطالعه بهترین استراتژی برای ترید روزانه کلیک کنید.
با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانیم در بازارهای مالی ربات ترید بسازیم. برای این کار، باید ابتدا به یک استراتژی سودآور دست یافته و آن را به صورت کامل و شفاف بنویسیم. سپس با کمک زبان برنامه‌نویسی، آن را به رباتی برای ترید در بازارهای مالی تبدیل کنیم.
طراحی معماری ربات ترید
پس از تعریف دقیق استراتژی خود، مرحله بعدی طراحی معماری و مدل معاملاتی ربات است. از آنجا که زبان‌های برنامه‌نویسی از مدل‌های ریاضی استفاده می‌کنند، باید یک مدل ریاضی کاربردی تهیه کنید تا ربات بتواند به صورت دقیق از آن الگو بگیرد و اجرا کند. برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که از داده‌های صحیح و مناسب استفاده شود. طراحی نادرست مدل می‌تواند منجر به آسیب‌های مالی بزرگ شود.
حتی اگر داده‌های مناسبی وارد کنید، بدون الگوریتم مناسب خروجی مطلوبی نخواهید داشت که این نیز منجر به ضرر مالی خواهد شد. یک ربات ترید باید بتواند هم ورود و هم خروج مناسب در معاملات داشته باشد؛ این دو عامل برای عملکرد موفق ربات بسیار حیاتی هستند.
پیدا کردن API
قبل از شروع به ساخت ربات، باید APIهای مورد نیاز را پیدا کنید. این APIها امکان اتصال برنامه معامله به بروکرها و صرافی‌های مختلف را فراهم می‌کنند. خوشبختانه، اکثر بروکرها و صرافی‌ها APIهای خود را در دسترس قرار می‌دهند و برنامه‌نویسان می‌توانند از آن‌ها برای ساخت ربات ترید استفاده کنند.
با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانیم در بازارهای مالی ربات ترید بسازیم. برای این کار، باید ابتدا به یک استراتژی سودآور دست یافته و آن را به صورت کامل و شفاف بنویسیم. سپس با کمک زبان برنامه‌نویسی، آن را به رباتی برای ترید در بازارهای مالی تبدیل کنیم.
ساخت حساب کاربری در بروکر
برای استفاده از خدمات یک بروکر یا صرافی، ابتدا باید با قوانین و مقررات آن آشنا شده و سپس اقدام به ساخت حساب کاربری کنید. این حساب کاربری به شما اجازه می‌دهد تا اقداماتی که برای ساخت ربات انجام داده‌اید را در بروکر مورد نظر اجرا کنید.
انتخاب حوزه کاری ربات
برای استفاده از ربات، باید بازار مورد نظر خود را مشخص کنید. چه در بازار کریپتو و چه در بازار فارکس، باید تعیین کنید که قصد دارید ربات را در کدام نماد یا ارز بخصوص فعال کنید. هر بازار تایم‌های پرمعامله و کم‌رونق دارد و باید ببینید ربات برای کدام زمان ساخته شده تا در آن زمان استفاده شود.
همچنین، هر نماد یا ارز رفتار بخصوصی دارد که تریدر یا برنامه‌نویس باید هنگام نوشتن ربات به آن آگاه باشد و ربات را برای همان نماد یا ارز بهینه‌سازی کند.
انتخاب سرور مناسب
برای ارسال درخواست‌های خود به API صرافی یا بروکر، نیاز به یک سرور دارید. در ابتدای کار، برای تست و کاربری اولیه ربات، می‌توانید از سرورهای رایگان یا کامپیوتر شخصی خود استفاده کنید. اما پس از ارتقاء ربات و رسیدن به مرحله اجرایی، بهتر است از خدماتی مانند Raspberry Pi به عنوان سرور یا خدمات ابری (Cloud) استفاده کنید.
بک تست گیری ربات
پس از نوشتن ربات و ثبت‌نام و احراز هویت در بروکر موردنظر، API شما فعال خواهد شد. پس از فعال‌سازی، می‌توانید ربات خود را در شرایط واقعی تست کنید تا ببینید آیا به درستی استراتژی و قوانین تعریف شده را اجرا می‌کند یا خیر. اگر ربات به دقت عمل کرد، می‌توانید از آن در مرحله پایانی استفاده کنید. برای مطالعه بیشتر راجب بک تست چیست کلیک کنید.
اجرا نهایی ربات ترید
پس از انجام بک تست‌های دقیق و رفع نواقص، نوبت به اجرای نهایی ربات در بازار واقعی می‌رسد. ممکن است در ادامه مسیر، ربات باگ‌ها و مشکلات جدیدی پیدا کند. برنامه‌نویس باید همیشه هوشیار باشد و بتواند باگ‌های موجود را برطرف کرده و ربات را دائماً به‌روزرسانی کند تا ربات ترید همواره بتواند با تغییرات بازار سازگار باشد و به‌درستی عمل کند.
مزایای ساخت ربات ترید
ساخت ربات ترید برای سرمایه‌گذاران امکانات و مزایای ویژه‌ای فراهم می‌کند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:
- انعطاف‌پذیری بیشتر؛
- کنترل کامل.
با داشتن یک ربات اختصاصی، سرمایه‌گذار می‌تواند تمام فرآیندهای معاملاتی را زیر نظر بگیرد. علاوه بر این، امکان افزودن ویژگی‌های جدید و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی نیز فراهم است.
معایب ساخت ربات تریدر
ساخت ربات‌های ترید در کنار مزایای خود، چالش‌هایی نیز به همراه دارد که باید در نظر گرفته شوند:
- نیاز به مهارت‌های برنامه‌نویسی؛
- زمان و تلاش.
فرایند یادگیری برنامه‌نویسی، نیازمند صرف زمان و تلاش زیادی است. علاوه بر این، به‌روزرسانی و نگهداری ربات نیز ممکن است زمان‌بر باشد.
آنچه در مقاله چگونه ربات ترید بسازیم خواندیم:
در مقاله چگونه ربات ترید بسازیم، آموختیم که اولین قدم برای ساخت ربات ترید انتخاب یک زبان برنامه‌نویسی مناسب است. با توجه به گسترش زبان‌های برنامه‌نویسی، پایتون (Python) به عنوان بهترین و به‌روزترین زبان انتخاب شده است، چرا که بسیار قدرتمند و کاربردی می‌باشد. سپس توضیح دادیم که باید استراتژی خود را به طور کامل شناسایی کرده و آن را به زبان برنامه‌نویسی تبدیل کنیم. این استراتژی باید با مدل‌های ریاضی قابل فهم برای ربات باشد تا بتواند از آن الگو بگیرد. بعد از آن، باید API صرافی یا بروکر مورد نظر را پیدا کرده و از آن استفاده کنیم. در نهایت، نیاز به یک سرور مناسب برای اجرای ربات داریم و باید ربات را بک تست گرفته و در بازار واقعی اجرا کنیم.
سوالات متداول
بهترین زبان برنامه‌نویسی برای ساخت ربات ترید چیست؟
زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) به دلیل قدرت و کارایی بالا، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای ساخت ربات ترید است.
چگونه استراتژی معاملاتی را به کد ربات تبدیل کنیم؟
ابتدا استراتژی خود را به دقت تعریف کنید و سپس آن را به الگوریتم‌های ریاضی تبدیل کنید. بعد از آن، این الگوریتم‌ها را با استفاده از زبان برنامه‌نویسی به کد تبدیل کنید تا ربات بتواند آن‌ها را اجرا کند.
چه سروری برای اجرای ربات ترید نیاز است؟
در ابتدا از سرورهای رایگان یا کامپیوتر شخصی استفاده کنید، سپس به سرورهای ابری یا اختصاصی بروید.
