سبک الیوت در بازارهای مالی

حسین حیدری
بدون نظر

5/5 – (1 امتیاز)

در بازارهای مالی، تشخیص حرکات قیمتی بسیار مهم است و می‌تواند به پیش‌بینی ما از آینده بازار کمک زیادی کند. استاد الیوت با تحقیقات گسترده خود در بازار دریافت که رفتارها و الگوهای قیمتی دائماً در حال تکرار هستند و بر این اساس به نظریه امواج الیوت دست یافت. او با استفاده از این نظریه توانست حرکت‌های احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کند. در ادامه این مقاله، سبک الیوت را بیشتر توضیح خواهیم داد.

معرفی سبک الیوت

الیوت متوجه شد که حرکات بازار به صورت فراکتالی (امواج) دائماً در حال تکرار هستند. او فهمید که بازار شامل پنج موج در جهت روند اصلی و سه موج اصلاحی است که به طور مداوم در بازار تکرار می‌شوند. به این نتیجه رسید که یک حرکت کامل بازار باید شامل پنج موج اصلی و سه موج اصلاحی باشد تا بتوان گفت یک حرکت کامل اتفاق افتاده است.

الیوت برای سبک خود یک سری قوانین نوشت که برای تحلیل بازار باید حتماً از آن‌ها پیروی کرد:

موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج اول را اصلاح کند؛
موج ۳ نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج بین موج‌های ۱، ۳ و ۵ باشد؛
موج ۴ هرگز نمی‌تواند به محدوده موج سوم برود.

باید توجه داشت که موج ۳ در نظریه الیوت باید بزرگ‌ترین موج در ساختار الیوتی باشد.

مزایا سبک الیوت

هر سبک تحلیلی دارای مزایا و معایبی است که با شناسایی آن‌ها می‌توانیم بهتر در بازار فعالیت کنیم. در ادامه به مزایای سبک الیوت می‌پردازیم:

نظریه الیوت به راحتی قابل فهم و یادگیری است؛
سبک الیوت دقت بالایی در شناسایی روندها برخوردار است؛
به کمک الیوت می‌توان ساختارهای بازار را راحت‌تر شناسایی کرد.

دقت کنید که امواج الیوت می‌تواند به راحتی با دیگر سبک‌های تحلیل تکنیکال ترکیب شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیگر سبک ها مقاله انواع سبک های ترید را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که تعداد زیادی از معامله‌گران بازار فارکس به دلیل بی‌توجهی به هزینه‌های معاملات خود، متحمل ضرر می‌شوند. اگرچه به راحتی قابل پیشگیری و حتی روشی برای درآمدزایی است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

معایب سبک الیوت

معایبی نیز در سبک الیوت وجود دارد که آگاهی از آن‌ها می‌تواند به بهبود روند معاملاتی شما کمک کند:

الیوت ستاپ معاملاتی دقیقی ارائه نمی‌دهد؛
الگوهای الیوت ممکن است به هم شبیه باشند و تشخیص آن‌ها دشوار شود؛
در سبک الیوت همواره قطعیت وجود ندارد؛
تریدرها ممکن است نظرات مختلفی درباره کاربرد سبک الیوت داشته باشند.

با آگاهی از این مزایا و معایب، می‌توانیم کاربرد بیشتری از سبک الیوت در تحلیل بازارهای مالی داشته باشیم.

استراتژی الیوت سود ده است؟

استراتژی الیوت یک سبک مبتنی بر ستاپ‌های معاملاتی مشخص نیست و بیشتر برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. تریدرها با استفاده از الیوت، دیدگاهی نسبت به وضعیت فعلی بازار پیدا می‌کنند و سپس با استفاده از دیگر سبک‌ها، ستاپ‌های معاملاتی خود را تعیین کرده و به خرید و فروش می‌پردازند. بنابراین، استفاده از سبک الیوت به تنهایی نمی‌تواند یک تریدر را به سودآوری برساند زیرا هیچ ستاپ مشخصی در آن تعریف نشده است. برای استفاده بهتر، باید سبک الیوت را با روش‌های دیگر مانند پرایس اکشن ترکیب کرد تا بتوان ستاپ‌های مناسبی را شناسایی و معاملات را با دقت بیشتری انجام داد.

استراتژی الیوت به عنوان یک سبک تحلیلی مناسب برای بازارهای مالی، به تریدرها کمک می‌کند تا ساختار اصلی بازار و موقعیت فعلی خود را شناسایی کنند. این تحلیل بر اساس امواجی است که در بازار به صورت پنج موج و سه موج اصلاحی به طور مداوم تکرار می‌شوند.

سبک الیوت مناسب چه بازاری است؟

سبک الیوت برای تحلیل بازار بسیار مناسب است و تریدرها می‌توانند با استفاده از آن قدرت و ساختار فعلی بازار را تشخیص دهند. بنابراین، سبک الیوت برای تمامی بازارهای مالی که قیمت‌های آن‌ها ثبت شده و دارای پلتفرم تحلیلی هستند، مناسب است. از الیوت به‌ویژه در تحلیل بازارهای سهام استفاده زیادی می‌شود. به عنوان مثال، در بازار بورس ایران، امواج الیوت کاربرد فراوانی دارند زیرا دیدگاه بلندمدتی از حرکت قیمت را به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

مراحل استفاده از سبک الیوت

برای استفاده از سبک الیوت در بازارهای مالی، ابتدا باید بتوانید امواج را به درستی تشخیص دهید. با شناسایی صحیح امواج، باید تعیین کنید در کدام موج قرار دارید. مثلاً اگر در موج 3 الیوت و در روند صعودی هستید، باید به دنبال پوزیشن‌های خرید باشید، زیرا موج 3 معمولاً بزرگ‌ترین موج الیوت است.

از آنجا که الیوت ستاپ معاملاتی مشخصی ارائه نمی‌دهد، باید از ستاپ‌های سبک‌های دیگر استفاده کنید و در این موج به دنبال پوزیشن‌های خرید باشید. زمانی که موج سوم به پایان رسید، باید منتظر موج 4 اصلاحی باشید. توصیه نمی‌شود در موج 4 فروشنده باشید زیرا این کار برخلاف جهت ساختار بازار است.

در عوض، باید به دنبال نقطه ورود مناسبی برای موج 5 باشید که می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد. بنابراین، برای استفاده از سبک الیوت، حتماً از سبک‌های تحلیلی دیگر نیز برای پیدا کردن ستاپ‌های معاملاتی مناسب استفاده کنید.

ترکیب الیوت با دیگر سبک ها

همانطور که گفته شد، الیوت به تنهایی قادر به یافتن ستاپ‌های معاملاتی نیست و بیشتر برای تحلیل روند بازار به کار می‌رود. برای استفاده موثر از الیوت در بازارهای مالی، باید آن را با دیگر سبک‌های تحلیلی ترکیب کنید. با شناسایی روند اصلی بازار و پیدا کردن تریگرهای ورود مناسب، می‌توانید به یک استراتژی شخصی و سودآور دست یابید. ترکیب الیوت با سبک‌هایی مانند پرایس اکشن بهترین گزینه برای بهینه‌سازی تحلیل‌ها و معاملات شماست.

آنچه در مقاله سبک الیوت در بازارهای مالی خواندیم:

در مقاله سبک الیوت در بازارهای مالی، بررسی کردیم که استاد الیوت پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسید که بازار به صورت فراکتالی (امواج) در حال تکرار است. بر اساس این دیدگاه، او کشف کرد که بازار شامل ۵ موج اصلی و ۳ موج اصلاحی است و یک ساختار کامل باید این امواج را داشته باشد. همچنین، به مزایا و معایب سبک الیوت پرداختیم و توضیح دادیم که این سبک به تنهایی برای تعیین ستاپ‌های معاملاتی مناسب نیست. برای رسیدن به سود مستمر در بازار مالی، لازم است که الیوت را در کنار یک سبک تحلیلی دیگر استفاده کنیم. در ادامه، به بازارهایی که می‌توان از سبک الیوت در آن‌ها استفاده کرد و مراحل استفاده از این سبک پرداخته و توضیح دادیم. در پایان، تاکید کردیم که برای موفقیت در استفاده از سبک الیوت، باید آن را با دیگر سبک‌ها ترکیب کنیم.