معاملات آتی طلا چیست؟ راهنمای کامل معاملات آتی و فردایی طلا در ایران

قرارداد آتی طلا چیست؟

قرارداد آتی طلا نوعی معامله در آینده است که با پیش بینی قیمت طلا انجام می‌شود. خریداران و فروشندگان پیش بینی می‌کنند که در تاریخ‌های سررسید قرارداد قیمت طلا صعودی یا نزولی خواهد بود و بر اساس آن این قراردادها را خرید و فروش می‌کنند. با استفاده از قرارداد آتی طلا می‌توان در دو جهت بازار کسب سود کرد.

نحوه انجام معاملات فردایی طلا

برای انجام معاملات فردایی طلا باید ابتدا در سامانه Ebgo کارگزاری کد معاملات آتی را دریافت کنید. برای این کار از سامانه Ebgo کارگزاری مفید استفاده کردیم. ابتدا باید روی بخش اخذ کد آنلاین بورس کالا کلیک کنید. سپس کد ملی‌تان را در بخش وارد شده وارد کرده و سپس کد امنیتی را وارد کنید.

در مرحله بعد باید کد ارسال شده از طرف سامانه سجام برای استعلام اطلاعاتتان را وارد کنید. سپس در مراحل بعدی اطلاعات حسابتان را تایید کنید و از صحت آن‌ها مطمئن شوید. پس از بررسی اطلاعات شخصی و دریافت نمونه امضا، باید یک سری از توافق نامه‌های بازار بورس کالا را بخوانید و با آن‌ها موافقت کنید.

سپس باید یکی از حساب‌های متصل به کارگزاری را وکالتی کنید یا اینکه از سامانه معرفی نامه برای وکالتی کردن حساب دریافت کنید.

پس از وکالتی کردن حساب و معرفی حساب به کارگزاری، قراردادهای ریسک بازار را امضا می‌کنید و کد معاملاتی بازار آتی طلا برایتان صادر می‌شود تا در سامانه معاملات آتی خرید و فروش طلا را انجام دهید.

معامله طلا در بازار آتی به این صورت است که اگر پیش بینی می‌کنید که در آینده قرار است که بازار صعودی شود؛ پوزیشن خرید باز می‌کنید. اگر هم پیش بینی‌تان از آینده روند نزولی است؛ باید پوزیشن فروش باز کنید.

دارایی های پایه در قرارداد فردایی طلا چیست؟

در قرارداد فردایی طلا صندوق‌های طلای کهربا، لوتوس و دنای زاگرس و شمش طلا به عنوان دارایی پایه استفاده می‌شوند. در گذشته، معاملات فردایی سکه هم انجام می‌شد که در حال حاضر از بازار بورس کنار رفته است.

نماد قرارداد آتی کهربا KB، لوتوس ETC و دنای زاگرس JZ است. پس از این نمادها دو حرف دیگر هم قرار می‌گیرند که نشان دهنده ماه سررسید و دو عدد پس از آن هم سال سررسید را مشخص می‌کنند. نماد قراردادهای شمش طلا هم GB19 است.

نقش صندوق های طلا در سرمایه گذاری آتی طلا

سرمایه گذاری آتی طلا بر اساس تغییرات قیمت صندوق طلا و شمش انجام می‌شود. در نتیجه، کاربران باید نوسانات قیمت صندوق‌های طلا مورد معامله را بررسی کنند تا بر اساس آن بتوانند بهترین نقطه برای ورود و خروج به معامله را پیدا کنند.

مزایا و معایب قراردادهای آتی طلا

از مزایای قراردادهای آتی طلا می‌توان به معامله در دو جهت بازار اشاره کرد که برای تریدرها بسیار مناسب است. از طرف دیگر، ابزارهایی مانند اهرم هم در این معاملات وجود دارند تا سود تریدرها را افزایش دهند. حجم نقدینگی در بازار قراردادهای آتی طلا هم به شدت بسیار بالا است که باعث شده تا سرعت و تعداد معاملات در این بازار هم بیشتر شود.

از معایب این بازار هم می‌توان به ریسک بالا در نوسانات اشاره کرد. تریدرهای مبتدی بدون آگاهی وارد بازار آتی طلا می‌شوند و ضرر زیادی می‌کنند یا اینکه سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. گاهی تریدرهای مبتدی نمی‌دانند که مبنای معاملات آتی طلا چیست و به اشتباه وارد معامله خرید یا فروش می‌شوند. پیچیدگی ورود به بازار و نحوه معامله در بورس هم از دیگر معایب قراردادهای آتی طلا است.

بازارهای اصلی معاملات فردایی طلا

تا قبل از سال ۱۳۹۷ معاملات فردایی طلا در بازار ایران انجام می‌شد؛ اما از این سال به بعد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاملات فردایی به صورت رسمی ممنوع اعلام شد. از سال ۱۴۰۱ هم پلیس امنیت اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت تمامی سایت‌ها و پلتفرم‌های کانال دهی قیمتی برای طلا و انجام هر گونه معامله فردایی را در فضای مجازی ممنوع کرد. از این رو می‌توانید برای انجام معاملات فردایی یا آتی ترید طلا در فارکس را هم به عنوان یک راه حل جایگزین ببینید.

سرمایه گذاری در معاملات آتی طلا برای چه کسانی مناسب است؟

سرمایه گذاری در معاملات آتی طلا مناسب افرادی است که به صورت حرفه‌ای بازار طلا را دنبال می‌کنند و با نوسانات این بازار آشنا هستند. از آن جا که این بازار به صورت دو طرفه است و در تاریخ سر رسید هر دو طرف خریدار و فروشنده باید به تعهدات خود عمل کنند؛ ریسک بسیار بالایی وجود دارد و امکان ضرر و زیان بیشتر است. این معاملات بیشتر در بازه‌های کوتاه مدت استفاده می‌شوند.

اگر جزو آن دسته افراد هستید که قصد خرید و سرمایه گذاری روی طلا برای مدت زمان طولانی (بیشتر از یک سال) دارید؛ بهتر است تا به فکر خرید طلای آب شده باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید مقاله طلای آب شده چیست را بخوانید.

اگر با راه های سرمایه گذاری طلا آشنا نیستید به مقاله بهترین روش های سرمایه گذاری طلا مراجعه کنید و اطلاعات جامعی در رابطه با سرمایه گذاری طلا بدست بیاورید.

ساعت قراردادهای آتی طلا

معاملات آتی طلا مانند صندوق‌های طلا از ساعت ۱۲ تا ۱۸ از روز شنبه تا چهارشنبه در بازار بورس کالا انجام می‌شود. بازار از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۲ هم در حالت پیش گشایش قرار دارد تا خریداران و فروشندگان سفارش‌هایشان را ثبت کنند.

میزان نقدشوندگی و هزینه های معاملاتی در معاملات طلا

نقد شوندگی در معاملات طلا به شدت بالا است و به همین دلیل هم برای بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها جذاب است. در بازار بورس کمترین هزینه‌های معاملاتی برای قراردادهای آتی طلا دریافت می‌شود. کارمزد خریدار و فروشنده کارگزار ۰.۰۴ درصد و در بورس کالا ۰.۰۲ درصد است. این یعنی به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان خرید تنها ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان کارمزد پرداخت خواهید کرد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت معاملات آتی طلا چیست؟

مهم‌ترین عوامل اثر گذار روی قیمت طلا قیمت دلار، تنش‌های سیاسی، رویدادهای ژئوپلیتیک، نرخ بهره و عوامل فاندامنتالی دیگر هستند. برای پیش بینی دقیق‌تر قیمت طلا باید حتما از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید تا روندهای بلند مدت را پیدا کنید.

از طرف دیگر، عوامل تکنیکالی مانند الگوهای قیمتی و سطوح حمایتی و قیمتی هم می‌توانند روی قیمت معاملات آتی طلا اثر بگذارند. معمولا هنگامی که قیمت طلا به یکی از سطوح حمایت یا مقاومت مهم بازار می‌رسد؛ برای واکنش به سطوح اخباری مثبت یا منفی در راستای حرکت طلا منتشر می‌شود.

آیا معاملات فردایی طلا سود بیشتری دارند یا معاملات آتی طلا؟

معاملات فردایی طلا مدت‌ها است که محدود و ممنوع شده‌اند. این معاملات هیچ وجه قانونی ندارند و در صورت استفاده از معاملات فردایی طلا در بازار ممکن است که با مشکلات حقوقی مواجه شوید. در مقابل، معاملات آتی طلا به صورت قانونی در بورس ایران انجام می‌شوند. این مسئله باعث شده تا با استفاده از ابزارهایی مانند اهرم هم سود بیشتری داشته باشند و هم امنیت بالاتری داشته باشند.

جمع بندی

معاملات آتی طلا فرصتی مناسب برای افرادی است که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت و استفاده از ابزارهای حرفه‌ای بازار هستند. این بازار با وجود مزایایی مانند نقدشوندگی بالا، امکان معامله دوطرفه و اهرم، ریسک قابل‌توجهی نیز دارد و برای افراد مبتدی یا کسانی که دیدگاه بلندمدت دارند مناسب نیست. از طرف دیگر، با توجه به ممنوعیت معاملات فردایی، تنها مسیر قانونی و امن برای معامله مبتنی بر طلا، استفاده از قراردادهای آتی در بورس کالا است. در نهایت، موفقیت در این بازار نیازمند تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و شناخت کامل ابزارهای معاملاتی است.