wingo markets banner
Logo
نهاد های مالی
بهترین ها
ابزار ها
قیمت لحظه‌ای

Netting چیست؟ + چگونه به مدیریت ریسک در فارکس کمک می‌کند؟

نویسنده
حسین حیدری

حسین حیدری

تحلیل‌گر و کارشناس ارشد محتوا

حسین حیدری فعالیت خود در بازارهای مالی را از سال ۱۳۹۷ و با ورود به بورس آغاز کرد. او در ابتدای مسیر بر تحلیل تکنیکال کلاسیک مبتنی بر آموزه‌های جان مورفی تمرکز داشت و حدود یک سال بعد با بازار فارکس آشنا شد. ویژگی‌هایی مانند دوطرفه بودن معاملات و نقدینگی بالا، باعث شد تمرکز اصلی خود را از سال ۱۳۹۸ به فارکس بیشتر معطوف کند. وی در ادامه مسیر با سبک‌های مختلفی از جمله پرایس‌اکشن کلاسیک، ICT و RTM آشنا شده و تجربه کار با آن‌ها را به‌دست آورد. پس از حدود دو سال یادگیری و آزمون سبک‌های مختلف، موفق به تدوین پلن معاملاتی شخصی شده و تجربه آموزش بیش از ۱۰ دانشجو را نیز در کارنامه خود دارد. حسین حیدری در حال حاضر به‌عنوان تحلیل‌گر و کارشناس ارشد محتوا در مجموعه «ایران‌ریبیت» فعالیت می‌کند.


لینکدین : حسین حیدری

تریدینگ ویو : حسین حیدری

ویرایشگر
فاطمه بیان

فاطمه بیان

سردبیر و سرپرست تیم محتوا

فاطمه بیان، سرپرست تیم محتوا و سردبیر مجموعه «ایران‌ریبیت»، از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در حوزه تولید محتوای متنی و بصری آغاز کرده است. او در سال 1400، وارد دنیای بازارهای مالی شد و با مفاهیم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، به کمک دوره‌های اساتیدی مانند مشهوری‌نژاد و ال‌بروکس آشنا گشت. همکاری وی با ایران‌ریبیت از سال ۱۴۰۲ در نقش نویسنده و ویراستار شروع و به‌مرور با همراهی تیم محتوا، مسئولیت سرپرستی نویسندگان را برعهده گرفت.


لینکدین : فاطمه بیان

آخرین بروزرسانی ۱۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۰۶

نتینگ Netting یکی از روش‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های موجود به ‌بهترین شکل و با پایین‌ترین میزان ریسک استفاده کنند. یادگیری این روش نیاز به مهارت و تجربه بالایی دارد و معامله‌گران باید به تمام جنبه‌های آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند این روش را به‌درستی اجرا کنند. در ادامه، به‌صورت جامع به مفهوم نتینگ و نقش آن در کاهش ریسک معاملات می‌پردازیم، پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

سبک Netting

نتینگ Netting چیست؟

نتینگ (Netting) یک روش مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران هیچ معامله یا پوزیشن خلاف جهت دیگری را باز نمی‌کنند.

در واقع، نتینگ به‌جای اینکه معاملات خلاف جهت یکدیگر را فعال کند، سعی دارد پوزیشن‌هایی که در یک جهت باز شده‌اند را با هم ترکیب نماید. به‌عنوان مثال، اگر در یک حرکت صعودی قصد استفاده از نتینگ را داشته باشیم و پیش‌بینی کنیم که قیمت‌ها همچنان به صعود خود ادامه خواهند داد، به‌جای ورود با حجم کامل به بازار، به تدریج وارد می‌شویم. از دیگر سبک ها برای کاهش ریسک ها میتوان به سبک هجینگ اشاره کرد

نتینگ Netting چیست؟
معامله با یک نتینگ نتیجه خالص از پوزیشن از جمله چندین سفارش پردازش شده در یک سفارش را به معامله‌گر نشان می‌دهد.

فرض کنید حجم معامله شما 3 لات است؛ به‌جای ورود با 3 لات کامل، ابتدا با 1 لات وارد بازار می‌شوید و سپس با صعود قیمت، 2 لات دیگر را به‌تدریج وارد می‌کنید. در نتینگ، این پوزیشن‌ها با هم ترکیب شده و در پنل معاملاتی خود تنها یک پوزیشن فعال مشاهده خواهید کرد.

همچنین، در این روش مدیریت ریسک، سفارش‌ها بر اساس قانون “FIFO” بسته می‌شوند و ترتیب بستن معاملات به زمان ورود آن‌ها بستگی دارد. از مزایای قرارداد نتینگ این است که هزینه کمیسیون کمتری نسبت به سایر حساب‌ها از معامله‌گر دریافت می‌کند که باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

نتینگ چگونه ریسک را کاهش می‌دهد؟

نتینگ با ادغام پوزیشن‌های مشابه، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که چند پوزیشن معاملاتی که در یک جهت باز شده‌اند را ادغام کنند. این روش باعث می‌شود که ریسک کلی معاملات کاهش یابد. همچنین، با کاهش نیاز به مارجین کلی برای نگهداری از پوزیشن‌ها، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتری حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند. این امر باعث بهینه‌سازی منابع مالی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

معاملات Netting برای چه کسانی مفید است؟

Netting به‌ویژه برای معامله‌گرانی مفید است که توانسته‌اند یک حرکت صعودی یا نزولی را به‌درستی تشخیص دهند و به دنبال افزایش حجم معاملات در جهت اصلی روند هستند. این دسته از معامله‌گران می‌توانند سودهای بزرگی کسب کنند، چرا که موفق شده‌اند با یک حرکت کلی در بازار همراه شوند.

معاملات Netting برای چه کسانی مفید است؟
حساب نتینگ فارکس ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک و سادگی معاملات است که برای تریدرهایی که از ترند استفاده می کنند مناسب است

با این حال، باید توجه داشت که این روش برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند یا تازه وارد بازار شده‌اند مناسب نیست. چرا که ممکن است نیاز به نگه‌داری پوزیشن برای مدت طولانی داشته باشند و این مسئله برای معامله‌گران تازه‌کار چالش‌برانگیز است.

نحوه فعال‌سازی نتینگ Netting

برای فعال‌سازی نتینگ Netting در حساب معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند هنگام ثبت‌نام در حساب ریل یا دمو (آزمایشی)، گزینه نتینگ را برای حساب خود انتخاب کنند. پس از فعال‌سازی، معامله‌گر می‌تواند بدون نیاز به بستن پوزیشن‌های قبلی، پوزیشن‌های جدید خود را به‌صورت خودکار با پوزیشن‌های قبلی ادغام کند.

نحوه کارکرد نتینگ در متاتریدر

در پلتفرم متاتریدر، زمانی که معامله‌گر از سیستم Netting استفاده کند، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی که در یک جهت باز شده‌اند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. اگر معامله‌گر بخواهد برخلاف جهت پوزیشن‌های موجود، یک پوزیشن جدید باز کند، سیستم به‌صورت خودکار از حجم پوزیشن موجود کم می‌کند. به‌عبارت دیگر، به‌جای باز کردن یک پوزیشن فروش جدید، بخشی از حجم پوزیشن خرید بسته می‌شود.

مزایا معاملات نتینگ Netting

روش نتینگ مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • سادگی در اجرا؛
  • کاهش هزینه‌های معاملاتی؛
  • افزایش کارایی معاملات؛
  • مناسب برای معاملات با حجم بالا؛
  • سازگاری با پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین؛
  • پتانسیل افزایش سود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روش، پتانسیل آن برای کسب سود زیاد است. معامله‌گران با صبر و استراتژی‌های مناسب می‌توانند از این قابلیت به‌خوبی بهره‌مند شوند.

معایب معاملات نتینگ Netting

مانند هر روش مدیریت ریسک دیگری، Netting نیز معایبی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند:

  • کاهش کنترل ریسک؛
  • محدودیت در اجرای استراتژی های معاملاتی؛
  • عدم شفافیت؛
  • پتانسیل افزایش ضرر؛
  • عدم تناسب با همه معامله گران؛
  • احتمال بستن زودهنگام موقعیت‌های سودده.

یکی از نکاتی که معامله‌گران باید به آن توجه کنند این است که در زمان اجرای سیستم نتینگ، ممکن است سود اولیه با ارقام بالایی نمایش داده شود. اما از آنجایی که قیمت هنوز مسیر کامل خود را طی نکرده است، احتمال سودآوری بیشتری وجود دارد. با این حال، برخی معامله‌گران به دلیل آمادگی ذهنی ناکافی، ممکن است به‌محض دیدن سود اولیه، معاملات خود را زودتر از موعد ببندند و از سودهای بیشتر محروم شوند. بنابراین، لازم است که در این زمینه دقت ویژه‌ای داشته باشند.

آنچه در مقاله Netting چیست خواندیم:

در مقاله Netting چیست توضیح داده شد که چگونه معامله‌گران با استفاده از سیستم نتینگ می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند. همچنین، تعریف کاملی از این روش مدیریت ریسک ارائه شد و بررسی کردیم که نتینگ چگونه باعث کاهش ریسک معاملات می‌شود. علاوه بر این، به بررسی کاربرد نتینگ برای معامله‌گران و اینکه این سیستم برای چه کسانی مفید است پرداختیم. همچنین نحوه فعال‌سازی نتینگ در حساب‌های معاملاتی در بروکرها و عملکرد آن در پلتفرم متاتریدر را توضیح دادیم. در نهایت، مزایا و معایب این روش معاملاتی به‌طور کامل تشریح شد.

سوالات پرتکرار شما

نتینگ چیست؟
نتینگ یک روش مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که پوزیشن‌های مشابه در یک جهت را با هم ترکیب می‌کند.
Netting برای چه نوع معامله‌گرانی مناسب است؟
برای معامله‌گرانی که در جهت یک روند قوی حرکت می‌کنند و قصد افزایش حجم معاملات در همان جهت دارند.
آیا نتینگ برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟
نتینگ بیشتر برای معاملات بلندمدت و در جهت یک روند مشخص استفاده می‌شود.
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
هنوز کسی نظری نداده! شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند. اولین نفر باشید که نظر می‌دهید
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
ثبت نام / ورود
کد ارسال شده به شماره را وارد نمایید کد ارسال شده به آدرس را وارد نمایید
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود