نتینگ Netting یکی از روش‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های موجود به بهترین شکل و با پایین‌ترین میزان ریسک استفاده کنند. یادگیری این روش نیاز به مهارت و تجربه بالایی دارد و معامله‌گران باید به تمام جنبه‌های آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند این روش را به‌درستی اجرا کنند. در ادامه، به‌صورت جامع به مفهوم نتینگ و نقش آن در کاهش ریسک معاملات می‌پردازیم، پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
نتینگ Netting چیست؟
نتینگ (Netting) یک روش مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران هیچ معامله یا پوزیشن خلاف جهت دیگری را باز نمی‌کنند.
در واقع، نتینگ به‌جای اینکه معاملات خلاف جهت یکدیگر را فعال کند، سعی دارد پوزیشن‌هایی که در یک جهت باز شده‌اند را با هم ترکیب نماید. به‌عنوان مثال، اگر در یک حرکت صعودی قصد استفاده از نتینگ را داشته باشیم و پیش‌بینی کنیم که قیمت‌ها همچنان به صعود خود ادامه خواهند داد، به‌جای ورود با حجم کامل به بازار، به تدریج وارد می‌شویم. از دیگر سبک ها برای کاهش ریسک ها میتوان به سبک هجینگ اشاره کرد
فرض کنید حجم معامله شما 3 لات است؛ به‌جای ورود با 3 لات کامل، ابتدا با 1 لات وارد بازار می‌شوید و سپس با صعود قیمت، 2 لات دیگر را به‌تدریج وارد می‌کنید. در نتینگ، این پوزیشن‌ها با هم ترکیب شده و در پنل معاملاتی خود تنها یک پوزیشن فعال مشاهده خواهید کرد.
همچنین، در این روش مدیریت ریسک، سفارش‌ها بر اساس قانون “FIFO” بسته می‌شوند و ترتیب بستن معاملات به زمان ورود آن‌ها بستگی دارد. از مزایای قرارداد نتینگ این است که هزینه کمیسیون کمتری نسبت به سایر حساب‌ها از معامله‌گر دریافت می‌کند که باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.
نتینگ چگونه ریسک را کاهش می‌دهد؟
نتینگ با ادغام پوزیشن‌های مشابه، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که چند پوزیشن معاملاتی که در یک جهت باز شده‌اند را ادغام کنند. این روش باعث می‌شود که ریسک کلی معاملات کاهش یابد. همچنین، با کاهش نیاز به مارجین کلی برای نگهداری از پوزیشن‌ها، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتری حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند. این امر باعث بهینه‌سازی منابع مالی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
معاملات Netting برای چه کسانی مفید است؟
Netting به‌ویژه برای معامله‌گرانی مفید است که توانسته‌اند یک حرکت صعودی یا نزولی را به‌درستی تشخیص دهند و به دنبال افزایش حجم معاملات در جهت اصلی روند هستند. این دسته از معامله‌گران می‌توانند سودهای بزرگی کسب کنند، چرا که موفق شده‌اند با یک حرکت کلی در بازار همراه شوند.
با این حال، باید توجه داشت که این روش برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند یا تازه وارد بازار شده‌اند مناسب نیست. چرا که ممکن است نیاز به نگهداری پوزیشن برای مدت طولانی داشته باشند و این مسئله برای معامله‌گران تازه‌کار چالش‌برانگیز است.
معاملات Netting به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند در یک روند حرکتی مشخص در بازار فارکس، معاملات خود را مدیریت کنند. ادغام پوزیشن‌ها در این سیستم باعث کاهش ریسک کلی معاملات می‌شود و به معامله‌گران امکان می‌دهد که با استفاده از این روش به سودهای بیشتر دست یابند.
نحوه فعال‌سازی نتینگ Netting
برای فعال‌سازی نتینگ Netting در حساب معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند هنگام ثبت‌نام در حساب ریل یا دمو (آزمایشی)، گزینه نتینگ را برای حساب خود انتخاب کنند. پس از فعال‌سازی، معامله‌گر می‌تواند بدون نیاز به بستن پوزیشن‌های قبلی، پوزیشن‌های جدید خود را به‌صورت خودکار با پوزیشن‌های قبلی ادغام کند.
نحوه کارکرد نتینگ در متاتریدر
در پلتفرم متاتریدر، زمانی که معامله‌گر از سیستم Netting استفاده کند، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی که در یک جهت باز شده‌اند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. اگر معامله‌گر بخواهد برخلاف جهت پوزیشن‌های موجود، یک پوزیشن جدید باز کند، سیستم به‌صورت خودکار از حجم پوزیشن موجود کم می‌کند. به‌عبارت دیگر، به‌جای باز کردن یک پوزیشن فروش جدید، بخشی از حجم پوزیشن خرید بسته می‌شود.
مزایا معاملات نتینگ Netting
روش نتینگ مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- سادگی در اجرا؛
- کاهش هزینه‌های معاملاتی؛
- افزایش کارایی معاملات؛
- مناسب برای معاملات با حجم بالا؛
- سازگاری با پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین؛
- پتانسیل افزایش سود.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روش، پتانسیل آن برای کسب سود زیاد است. معامله‌گران با صبر و استراتژی‌های مناسب می‌توانند از این قابلیت به‌خوبی بهره‌مند شوند.
معایب معاملات نتینگ Netting
مانند هر روش مدیریت ریسک دیگری، Netting نیز معایبی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند:
- کاهش کنترل ریسک؛
- محدودیت در اجرای استراتژی های معاملاتی؛
- عدم شفافیت؛
- پتانسیل افزایش ضرر؛
- عدم تناسب با همه معامله گران؛
- احتمال بستن زودهنگام موقعیت‌های سودده.
یکی از نکاتی که معامله‌گران باید به آن توجه کنند این است که در زمان اجرای سیستم نتینگ، ممکن است سود اولیه با ارقام بالایی نمایش داده شود. اما از آنجایی که قیمت هنوز مسیر کامل خود را طی نکرده است، احتمال سودآوری بیشتری وجود دارد. با این حال، برخی معامله‌گران به دلیل آمادگی ذهنی ناکافی، ممکن است به‌محض دیدن سود اولیه، معاملات خود را زودتر از موعد ببندند و از سودهای بیشتر محروم شوند. بنابراین، لازم است که در این زمینه دقت ویژه‌ای داشته باشند.
آنچه در مقاله Netting چیست خواندیم:
در مقاله Netting چیست توضیح داده شد که چگونه معامله‌گران با استفاده از سیستم نتینگ می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند. همچنین، تعریف کاملی از این روش مدیریت ریسک ارائه شد و بررسی کردیم که نتینگ چگونه باعث کاهش ریسک معاملات می‌شود. علاوه بر این، به بررسی کاربرد نتینگ برای معامله‌گران و اینکه این سیستم برای چه کسانی مفید است پرداختیم. همچنین نحوه فعال‌سازی نتینگ در حساب‌های معاملاتی در بروکرها و عملکرد آن در پلتفرم متاتریدر را توضیح دادیم. در نهایت، مزایا و معایب این روش معاملاتی به‌طور کامل تشریح شد.
سوالات متداول
نتینگ چیست؟
نتینگ یک روش مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که پوزیشن‌های مشابه در یک جهت را با هم ترکیب می‌کند.
Netting برای چه نوع معامله‌گرانی مناسب است؟
برای معامله‌گرانی که در جهت یک روند قوی حرکت می‌کنند و قصد افزایش حجم معاملات در همان جهت دارند.
آیا نتینگ برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟
نتینگ بیشتر برای معاملات بلندمدت و در جهت یک روند مشخص استفاده می‌شود.
