آموزش گام به گام ترید ارز دیجیتال | از صفر تا حرفه‌ ای

تفاوت ترید ارز دیجیتال به سرمایه‌گذاری چیست؟

ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دو روش متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:

• ترید ارز دیجیتال: معامله‌گران یا تریدرها از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت ارزها سود می‌برند. این نوع فعالیت نیازمند تحلیل فنی، مدیریت ریسک و استراتژی‌های کوتاه‌مدت است.
• سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال: سرمایه‌گذاران دیدگاهی بلندمدت دارند و بر اساس تحلیل بنیادی پروژه‌ها تصمیم می‌گیرند. آن‌ها معمولا ارز دیجیتال مورد نظر را برای مدت طولانی نگهداری می‌کنند تا از افزایش قیمت آن در آینده سود کسب کنند.

افرادی که قصد ترید دارند باید آموزش‌های مربوط به ترید ارز دیجیتال را دنبال کنند تا بتوانند در این بازار پرچالش به موفقیت برسند.

اندیکاتور مناسب برای ترید ارز دیجیتال

اندیکاتورهای زیادی برای تحلیل و انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال وجود دارند که معامله‌گران بر اساس دیدگاه خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای مناسب برای ترید ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)؛
• نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)؛
• بولینگر باند (Bollinger Bands)؛
• حجم تعادلی (OBV)؛
• شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)؛
• پارابولیک سار (PSAR).

در ادامه، هرکدام از این اندیکاتورها به‌صورت کامل توضیح داده خواهند شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، می‌توانید از آن برای یافتن نقاط خرید یا فروش بیش از حد، یافتن واگرایی، اعتبارسنجی روندها و معکوس روند یا پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کنید.

این اندیکاتور برای معاملات روزانه مفید است، زیرا نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی می‌کند و برای دنبال کردن روندها مفید است. معامله‌گران روزانه معمولا تنظیم دوره RSI را برای افزایش حساسیت اندیکاتور کاهش می‌دهند. معامله‌گران باید برای دستیابی به موفقیت، آموزش‌های مرتبط با ترید ارز دیجیتال را بگذرانند.

نوسانگر تصادفی (Stochastic oscillator)

استوکاستیک، قیمت بسته شدن یک سهام را با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اندیکاتور برای تولید سیگنال‌های معاملاتی، تعیین فرصت‌های معاملاتی احتمالی مانند نقاط خرید و فروش بیش از حد، یا پیش‌بینی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.

بولینگر باند (Bollinger Bands)

Bollinger Bands یک میانگین متحرک ساده است که بین دو خط قرار می‌گیرد. این اندیکاتور، یک انحراف مثبت و منفی را ترسیم کرده، نوسانات یک بازار معین را اندازه‌گیری می‌کند و باندهای بالا و پایین آن نشان می‌دهند که قیمت چقدر از میانگین خود انحراف دارد.

بولینگر باند معمولا توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‌شود، زیرا سیگنال‌های زیادی تولید کرده و به شفاف‌سازی الگوهای قیمت کمک می‌کند. بهترین استراتژی برای معاملات روزانه، تطبیق تنظیمات اندیکاتور با دوره‌های کوتاه‌تر است و اینکه اطمینان حاصل شود که بازه زمانی شامل داده‌های کافی برای ارائه یک نمای کلی واضح از قیمت بازار است. بهتر است این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورها برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد نوسانات قیمت استفاده شود.

حجم تعادلی (OBV)

این اندیکاتور فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری کرده و از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کند. OBV یک مجموع تجمعی از حجم را ارائه می‌دهد.

هنگام معامله روزانه، تنظیمات برای مدت زمان بسیار کوتاه، برای دنبال کردن حجم یا ابزار معین مهم است. به عنوان مثال، اگر در طول یک بازه معاملاتی یک ساعته، OBV در حال سقوط باشد، می‌تواند به عنوان هشدار شکست نزولی تفسیر شود.

شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور ADX ابزار دیگری است که به معامله‌گران کمک می‌کند قدرت روندها را اندازه‌گیری کنند و به عنوان یک نوسانگر در زیر نمودارهای معاملاتی ظاهر می‌شود. این اندیکاتور از 0 تا 100 رسم می‌شود. خوانش بالای 25 نشان‌دهنده روند قوی است در حالی که 25 یا پایین‌تر نشان‌دهنده روند ضعیف است. می‌توانید از نشانگر ADX برای کمک به تایید اینکه روند جدیدی در جریان است، استفاده کنید.

در معاملات روزانه، اندیکاتور ADX با کمک سایر اندیکاتورها، اطمینان بیشتری ایجاد می‌کند. این اندیکاتور را می‌توان به نمودارهای با تایم فریم کوچک اضافه کرد تا نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، حساس‌تر شود.

پارابولیک سار (PSAR)

این اندیکاتور، نقاطی روی نمودار ایجاد می‌کند. کافی است به نقاط آن نگاه کنید، اگر بالاتر از قیمت فعلی باشند، به این معنی است که قیمت در حال کاهش است. اگر نقطه‌ها زیر نوار قیمت ظاهر شوند، به این معنی است که در حال افزایش است.

اگر نقاط از بالای قیمت به پایین بروند، باید به خرید فکر کنید، در حالی که اگر از پایین به بالا حرکت کنند، باید به فروش فکر کنید. این محبوب‌ترین روش برای معامله با استفاده از PSAR است، اما می‌توان از آن در استراتژی‌های دیگری مانند خروج از معاملات یا تعیین حد ضرر نیز استفاده کرد.

برای یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت، مانند معاملات روزانه، از یک دوره زمانی کوتاه‌تر برای نمودار استفاده کنید. آن را طوری تنظیم می‌کنید که حرکات را به صورت ساعتی، در فواصل دقیقه‌ای یا حتی ثانیه‌ای مشاهده کند.

آنچه در مقاله آموزش گام به گام ترید ارز دیجیتال خواندیم:

در مقاله آموزش گام به گام ترید ارز دیجیتال توضیح دادیم که بازار ارزهای دیجیتال با توجه به گستردگی و اهمیت بالای آن نیازمند یادگیری دقیق و اصولی است تا معامله‌گران بتوانند در این حوزه موفق شوند. انتخاب کیف پول معتبر نقش مهمی در جلوگیری از هک، کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی دارد. همچنین ثبت‌نام در بروکری که از اطلاعات کاربران محافظت کند و دارای اعتبار کافی باشد، از دیگر نکات اساسی است. بعد از انتخاب بروکر، باید ارز دیجیتالی را انتخاب کنید که معتبر بوده و پروژه‌ای قوی و قابل اعتماد پشت آن باشد. در پایان نیز به معرفی اندیکاتورهای مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال پرداختیم تا معامله‌گران بتوانند از ابزارهای تحلیلی برای بهینه‌سازی معاملات خود استفاده کنند.