تفاوت سوئینگ و پیوت + نحوه محاسبه مقاومت و حمایت در پیوت

سوئینگ چیست؟

روش سوئینگ (Swing) در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن چرخش‌های قیمتی را به‌خوبی تشخیص داده و ساختار فعلی بازار را درک کنند. احتمالا در حرکت‌های قیمت (Price Movements)  مشاهده کرده‌اید که بازار پس از یک صعود قیمتی مناسب، برای جمع‌آوری انرژی جهت ادامه مسیر، استراحت می‌کند.

پس از این اصلاح، معمولا شاهد یک چرخش قیمتی به سمت ساختار اصلی بازار هستیم که به این تغییرات قیمتی، سوئینگ گفته می‌شود. سوئینگ‌ها در بازار به دو نوع تقسیم می‌شوند:
سوئینگ بالا (Swing High) به چرخش‌های قیمتی در روندهای صعودی اشاره دارد، درحالی‌که سوئینگ پایین (Swing Low) مربوط به چرخش‌های قیمتی در روندهای نزولی است.

پیوت چیست؟

پیوت پوینت (Pivot Point) یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند روند بازار (Market Trend) را با دقت بیشتری شناسایی کنند. پیوت نیز مشابه سوئینگ، پس از چرخش بازار، نقاط حمایت و مقاومت (Support and Resistance)  را ایجاد می‌کند.

در این نقاط چرخش، ممکن است الگوهای قیمتی (Price Patterns) زیادی ظاهر شوند. برای ورود به پوزیشن مناسب، معامله‌گران باید این الگوها را در معاملات خود لحاظ کنند.

کاربرد سوئینگ در استراتژی‌ های معاملاتی

استفاده از سوئینگ در استراتژی‌های معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند تا روند و ساختار بازار را بهتر درک کنند. علاوه بر این، سوئینگ‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که قدرت فعلی بازار را نیز بسنجند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید قصد خرید جفت‌ارز پوند به دلار (GBPUSD) را دارید. با مشاهده اصلاح قیمتی در یک سطح مناسب، انتظار دارید بازار پس از اصلاح، به روند صعودی خود ادامه دهد. حال اگر قیمت با یک اصلاح کوچک، سریعا مسیر صعودی را از سر بگیرد، این چرخش قیمتی که سوئینگ ایجاد کرده، نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان است. از این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که بازار در یک ساختار قوی صعودی قرار دارد.
معامله‌گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می‌کنند، باید صبر زیادی داشته باشند اما در عوض، می‌توانند به سودهای مناسبی با احتمال برد یا وین‌ریت بالا دست یابند.

اندیکاتورهای مرتبط با سوئینگ و پیوت

در بازارهای مالی، اندیکاتورهایی وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند سوئینگ‌ و پیوت‌ را به‌راحتی شناسایی کنند. این اندیکاتورها را می‌توان در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو پیدا کرد و از آنها استفاده کنید. اندیکاتورها بر اساس فرمول‌هایی که به آن‌ها داده شده عمل کرده و نقاط مهم بازار را مشخص می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال، اندیکاتورهای سوئینگ پس از وقوع چرخش قیمتی، آن را برای معامله‌گر علامت‌گذاری می‌کنند. با تغییر تنظیمات تایم‌فریم (Time Frame Settings)  این اندیکاتورها می‌توان دقت بیشتری در نمایش سطوح سوئینگ و پیوت داشت. همچنین، اندیکاتورهای پیوت موجود در بازار می‌توانند نقاط حمایت و مقاومت قیمتی را به معامله‌گران نشان دهند.

فرمول زیر، نحوه محاسبه پیوت‌ها در بازار را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند چرخش‌های احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند:
Pivot point (P) = (Previous High + Previous Low + Previous Close) / 3
S1 = (P × 2) – Previous High
S2 = P – (Previous High – Previous Low)
R1 = (P × 2) – Previous Low
R2 = P + (Previous High – Previous Low)

هر یک از متغیرهای ذکرشده در این معادلات به ترتیب زیر تعریف می‌شوند:

• S1: حمایت اول
• S2: حمایت دوم
• R1: مقاومت اول
• R2: مقاومت دوم

با استفاده از این فرمول‌ها می‌توان چرخش‌های احتمالی قیمت در آینده را نیز پیدا کرد. بااین‌حال، ازآنجایی‌که استفاده از این فرمول‌ها برای بسیاری از معامله‌گران زمان‌بر است، پیشنهاد می‌شود از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی استفاده کنید تا این سطوح را به‌راحتی و با دقت بیشتری شناسایی کنید.