آموزش خرید و فروش توکن نفت USOon

توکن نفت چیست؟

توکن نفت نوعی دارایی رمزنگاری‌شده یا Crypto-Asset در بستر فناوری دفتر کل توزیع‌شده یا همان DLT است. این دارایی با استفاده از قراردادهای هوشمند یا Smart Contracts ارزش یک دارایی پایه مانند بشکه‌های خام یا سهام صندوق‌های نفتی را به صورت یک به یک یا به صورت الگوریتمیک نمایندگی و Peg می‌کند. مکانیزم‌های آربیتراژ و وثیقه‌گذاری در این قراردادهای هوشمند وظیفه حفظ ثبات قیمتی را بر عهده دارند.

به بیان ساده‌تر توکن نفت یک ارز دیجیتال است که قیمت آن به جای عرضه و تقاضای صرف در بازار کریپتو به قیمت جهانی انرژی یا سهام شرکت‌های بزرگ این حوزه گره خورده است. با خرید این دارایی دیجیتال انگار مقداری نفت واقعی خریده‌اید اما نیازی به نگهداری فیزیکی آن ندارید. اگر قیمت جهانی نفت بالا برود ارزش ارز دیجیتال شما نیز افزایش می‌یابد. اگر کسی از شما بپرسد توکن نفت چیست می‌توانید به راحتی بگویید یک پل دیجیتال بین کیف پول شما و چاه‌های استخراج جهانی است. درک دقیق اینکه توکن نفت چیست به شما کمک می‌کند تا با دید بازتری وارد این بازار شوید. بارها کاربران تازه‌وارد می‌پرسند مفهوم دقیق توکن نفت چیست و پاسخ همیشه در اتصال ارزش دیجیتال به دارایی فیزیکی خلاصه می‌شود.

معرفی انواع توکن نفت در بازار کریپتوکارنسی

بازار کریپتوکارنسی بسیار متنوع است. برای انتخاب درست باید بدانید انواع توکن نفت کدامند و چه تفاوت‌هایی دارند. شناخت دقیق انواع توکن نفت به مدیریت ریسک پورتفوی شما کمک شایانی می‌کند. به طور کلی انواع توکن نفت به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

برای درک بهتر انواع توکن نفت جدول زیر را مطالعه کنید:

بررسی انواع توکن نفت نشان می‌دهد که دسته‌بندی سوم یعنی مدل‌های متصل به ETF برای سرمایه‌گذاران خرد کارآمدتر هستند. در میان انواع توکن نفت مدل‌های مصنوعی و ترکیبی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. وقتی صحبت از انواع توکن نفت می‌شود باید بدانید که هر کدام رفتار قیمتی متفاوتی در زمان بحران‌های جهانی از خود نشان می‌دهند. آشنایی با انواع توکن نفت شرط اول ورود موفق به این حوزه است. مطالعه در مورد انواع توکن نفت به شما ثابت می‌کند که فناوری بلاکچین چقدر انعطاف‌پذیر است. انتخاب از بین انواع توکن نفت کاملا به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. بررسی عملکرد انواع توکن نفت نشان می‌دهد مدل‌های پشتوانه سهام پایداری بیشتری دارند. اکنون که با انواع توکن نفت آشنا شدید به سراغ بررسی یکی از محبوب‌ترین مدل‌های آن می‌رویم.

معرفی و بررسی توکن نفت USOON

توکن نفت USOON یک ارز دیجیتال بر بستر بلاک چین بوده و ادعا می‌کند که نماینده دیجیتالی سهام شرکت‌های نفتی است. USOON در واقع یک دارایی سهام یا ETF توکنیزه شده بوده که به صندوق USO وصل شده و خرید آن به‌معنای خرید سهام این ETF خواهد بود. این توکن بر بستر بلاک چین‌های سولانا و بایننس اسمارت چین و اتریوم لانچ شده و با استفاده از الگوریتم اثبات سهام یا همان PoS فعالیت می‌کند. توکن نفت به‌عنوان پلی بین دنیای مالی دیجیتال و بازارهای سنتی ایجاد شده و شما تنها با چند کلیک و خرید این توکن می‌توانید در بازار نفت سهیم شده و از نوسانات آن سود کسب نمایید. البته توجه داشته باشید که ارزش این توکن تنها وابسته به نفت خام نبوده و نحوه عملکرد شرکت‌ها و تصمیمات آن‌ها و وضعیت بازار سهام و هیجانات بازار می‌توانند روی قیمت آن تأثیر بگذارند.

اعتبار و نهاد منتشرکننده  USOON

پشتوانه و اعتبار یک دارایی توکنیزه شده اهمیت بالایی دارد. سازنده این دارایی دیجیتال باید شفافیت مالی کاملی ارائه دهد. نهاد منتشرکننده از طریق حسابرسی منظم یا همان Audit اثبات می‌کند که وثیقه‌های کاربران به درستی در صندوق معتبر United States Oil Fund یا همان USO نگهداری می‌شوند. این گزارش‌های حسابرسی به صورت دوره‌ای منتشر می‌شوند تا کاربران از برابری دقیق توکن‌های در گردش با سهام خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

مزایای سرمایه گذاری در توکن نفت USOON

انتخاب این مسیر دیجیتال مزایای رقابتی فوق‌العاده‌ای دارد. اولین مزیت نقدشوندگی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته است که برخلاف بازارهای سنتی بورس کالا که ساعات کاری محدودی دارند به شما اجازه معامله در هر لحظه را می‌دهد. مزیت دوم عبور کامل از سد تحریم‌ها برای کاربران ایرانی است. شما به راحتی می‌توانید با استفاده از استیبل کوین تتر یا همان USDT خریدهای خود را انجام دهید.

همچنین عدم نیاز به پرداخت حق بیمه و حذف هزینه‌های سنگین نگهداری فیزیکی از دیگر نکات مثبت است. کارمزد پایین تراکنش‌ها در شبکه‌های بلاکچین به ویژه هنگام استفاده از شبکه سولانا و بایننس اسمارت چین باعث می‌شود تا حاشیه سود کاربران افزایش یابد. این موارد باعث شده تا سرمایه گذاری در نفت از این طریق به شدت محبوب شود. تمایل به سرمایه گذاری در نفت بین جوانان ایرانی دقیقا به خاطر همین مزایا رشد کرده است. راحتی سرمایه گذاری در نفت در بستر وب ۳ غیرقابل انکار است.

ریسک‌ها و معایب معامله توکن نفت USOON

هیچ بازار مالی بدون ریسک نیست. پیش از اقدام به معامله باید خطرات احتمالی را به صورت واقع‌بینانه بشناسید تا دچار ضررهای سنگین نشوید.

فاصله گرفتن قیمت توکن از ارزش واقعی یا Depegging

در زمان نوسانات شدید و ناگهانی بازار ممکن است مکانیزم قراردادهای هوشمند با تاخیر عمل کند. این کندی باعث می‌شود قیمت روی تابلوی صرافی کریپتو با ارزش واقعی سهام صندوق USO اختلاف پیدا کند که به این حالت دی‌پگ شدن می‌گویند. این ریسک در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی افزایش می‌یابد.

وابستگی به نهاد منتشرکننده یا Centralization Risk

برخلاف بیت‌کوین که کاملا غیرمتمرکز است دارایی‌های توکنیزه شده توسط یک شرکت خاص و متمرکز مدیریت می‌شوند. این تمرکز یعنی خطر مسدود شدن دارایی‌ها در قرارداد هوشمند یا بروز مشکلات قانونی برای نهاد واسط همواره وجود دارد. اگر شرکت پشتیبان ورشکست شود ارزش دارایی شما نیز به خطر می‌افتد.

تاثیر هیجانات بازار سهام بر توکن

باید به خاطر داشته باشید که این دارایی به صورت مستقیم به یک ETF سهامی متصل است. بنابراین اگر بازار بورس آمریکا دچار ریزش سنگین شود این ترس و هیجان منفی می‌تواند مستقل از قیمت واقعی انرژی روی ارزش دارایی دیجیتال شما اثر منفی بگذارد.

سطح نقدشوندگی و وابستگی قیمت به حجم معاملات صرافی‌های داخلی

این بخش بسیار مهم است. در برخی صرافی‌های ایرانی به ویژه در بازارهای تومانی و ریالی قیمت صرفا توسط دفتر سفارشات یا همان Order Book همان پلتفرم تعیین می‌شود. اگر حجم معاملات و نقدینگی صرافی پایین باشد کاربر مجبور می‌شود دارایی را گران‌تر از قیمت جهانی بخرد یا ارزان‌تر بفروشد. این پدیده باعث ایجاد حباب قیمتی کاذب یا افزایش شدید اختلاف قیمت خرید و فروش یا همان Spread می‌شود.

انواع روش‌های سرمایه گذاری خرد در بازار نفت برای ایرانیان

برای ورود به این بازار روش‌های سنتی و مدرن متفاوتی وجود دارد. با این حال محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها باعث شده تا کاربران ایرانی مسیرهای محدودی در پیش داشته باشند. در ادامه این روش‌ها را بررسی می‌کنیم.

توصیه می‌کنم برای آشنایی بیشتر، حتما مقاله آموزش سرمایه گذاری در نفت را بخوانید تا با جزئیاتهر کدام از روش‌های زیر آشنا شوید.

بورس انرژی ایران یا همان گواهی سپرده نفت خام

بورس انرژی یکی از بسترهای قانونی داخل کشور است. اما این روش برای سرمایه‌های خرد مناسب نیست. خرید گواهی سپرده نیازمند داشتن کدهای معاملاتی حقوقی یا مبالغ بسیار بالا است. بنابراین اشخاص حقیقی با سرمایه‌های کم عملا امکان فعالیت موثر در این بخش را ندارند.

بازار فارکس یا معامله CFD نفت برنت و WTI

در بروکرهای بین‌المللی، می‌توان نفت برنت یا WTI را از طریق قراردادهای CFD یا Contract for Difference معامله کرد. این روش اهرم بالایی ارائه می‌دهد که هم سود و هم زیان را چند برابر می‌کند.

اما برای کاربر ایرانی، این مسیر با موانعی نیزروبروست. اکثر بروکرهای معتبر، حساب‌های ایرانیان را مسدود می‌کنند یا اصلاً ثبت‌نام نمی‌پذیرند. حتی اگر با VPN و هویت جعلی حساب باز شود، ریسک مسدود شدن دارایی‌ها همیشه وجود دارد. علاوه بر این، نیاز به سرمایه دلاری و انتقال ارز به خارج از کشور، این روش را برای اکثر سرمایه‌گذاران خرد غیرعملی می‌کند.

خرید سهام شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس تهران

برای سرمایه گذاران ایرانی سهام شرکت‌هایی مثل پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران یا شرکت‌های پتروشیمی در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله هستند. صندوق‌های کالایی مبتنی بر نفت نیز در این بازار وجود دارند.

مشکل اصلی این روش، وابستگی شدید به سیاست‌های داخلی، نرخ ارز دولتی و تصمیمات نهادهای حاکمیتی است. قیمت سهام پالایشگاهی لزوماً با قیمت جهانی نفت حرکت نمی‌کند و اغلب تحت تأثیر عوامل داخلی مثل نرخ خوراک و قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد.

بازار ارزهای دیجیتال و توکن‌سازی دارایی‌ها

این روش جدیدترین مسیر ورود به بازار انرژی است. فناوری کریپتوکارنسی توانسته است به راحتی تحریم‌ها را دور بزند و امکان ورود با سرمایه بسیار کم حتی در حد ۱۰ دلار را برای همه فراهم کند. شما با استفاده از این بستر می‌توانید بدون نیاز به احراز هویت‌های پیچیده بین‌المللی دارایی‌های دیجیتال متصل به کامودیتی‌ها را خریداری کنید. اینجا است که این سوال پیش می‌آید که توکن نفت چیست و چگونه کار می‌کند.