معاملاتی که در فارکس انجام میدهید، شامل خرید یک ارز و فروش همزمان یک ارز دیگر است. به عبارت دیگر، در این بازار، ارزها با یکدیگر مبادله میشوند به همین دلیل حتی نام بازار فارکس از عبارت Forex Exchange Market گرفته شده که به معنای «بازار مبادله ارز» است. به عنوان مثال، اگر شما میخواهید دلار بخرید، ارز یورو را میدهید و معادل آن دلار تحویل میگیرید. ما در این مقاله به نحوه مبادله ارزها و یا معاملات خرید(بای – Buy) و معاملات فروش(سل – Sell) میپردازیم. پس اگر میخواهید تریدر فارکس باشید، باید حتما با مفهوم خرید و فروش در فارکس آشنا باشید.
- فاطمه بیان
- بدون دیدگاه
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)
مفهوم سل و بای در فارکس چیست؟
در بازار فارکس برای مبادله ۲ ارز با یکدیگر از ۲ واژه «خرید» (Buy) و «فروش» (Sell) استفاده میشود. مثلا شما در این بازار «یورو» را میدهید و «دلار» را میگیرید، پس یورو را میفروشید و دلار را میخرید. برخی از معاملهگران به ویژه در بازار ارز دیجیتال، بجای بای و سل از عبارات «Long» و «Short» در عوض آنها استفاده میکنند که با هم تفاوتی ندارند.
چگونه در پلتفرم معاملاتی خرید و فروش کنیم؟
ابتدا باید بدانید که در بازار فارکس تمام جفت ارزها دارای یک نام مخفف استاندارد هستند که با یک نماد ۳ حرفی نشان داده میشوند. به عنوان مثال، دلار آمریکا با نماد «USD»، دلار کانادا با نماد «CAD»، دلار استرالیا با نماد «AUD»، ین ژاپن با نماد «JPY» شناخته میشود و تمام ارزهای دیگر نیز دارای نماد معاملاتی هستند. حتی ارزهای دیجیتال نیز دارای نماد معاملاتی(Ticker Symbol) هستند. برای مثال، بیتکوین(Bitcoin) با نماد «BTC» نمایش داده میشود.
مثال: اگر بخواهید دلار کانادا را بفروشید تا در برابر آن ین ژاپن بخرید، باید روی نماد CADAUD مبادله کنید.
حالا برای خرید و فروش، باید ابتدا نماد ۶ حرفی ۲ ارز مورد نظر خود را از «واچ لیست» پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید. اگر قصد خرید جفت ارز EURUSD را دارید، بر روی چارت قیمتی آن «سفارش خرید» یعنی «Buy» را بزنید تا ارز یورو را بخرید و ارز دلار را بفروشید. اما اگر بخواهید یورو بدهید تا دلار بگیرید، یعنی قصد دارید «یورو» را بفروشید و دلار آمریکا بخرید، باید روی چارت قیمت این جفت ارز «سفارش فروش» یعنی «Sell» باز میکنید.
نکته: نماد معاملاتی تمام جفتارزها به شکل دو نماد ۳ حرفی پشت سر هم و بدون نقطه، خط فاصله یا اسلش، در تمام پلتفرمهای معاملاتی وجود دارند. به عنوان مثال، جفت ارز «یورو به دلار آمریکا» در تمام پلتفرمها به شکل «EURUSD»، پوند انگلیس به ین ژاپن با نماد «GBPJPY»، یورو به دلار کانادا با نماد «EURCAD» نمایش داده میشوند و این استاندارد در هیچ پلتفرمی تغییر نمیکند.
زمان مناسب برای سل و بای
بازار فارکس در ۵ روز هفته به طور ۲۴ ساعته فعال است و هر زمان که تمایل داشته باشید میتوانید چارت خود را باز کرده و به ترید کردن نمادهای مختلف بپردازید، اما تریدرهای باتجربه سعی میکنند بهترین زمان را برای انجام یک ترید موفق با میزان سود بالا انتخاب کنند. برخی از بهترین زمانهایی که معاملهگران ترید میکنند، به طور خلاصه عبارتند از:
وقتی میزان ریوارد به ریسک حداقل ۲:۱ باشد
یعنی اگر قرار است با حجم مثلا یک لات به معامله ورود کنند، ابتدا تحلیل میکنند که «حد ضرر» یا استاپ لاس(Stop Loss) را باید در چه نقطه قیمتی قرار دهند، سپس میسنجند که اگر حد ضرر آنها فعال شود، چه میزان پول از دست میدهند؟ پس از آن بررسی میکنند که اگر قیمت در جهت معامله آنها و به نقطهای که انتظار دارند برسد و «حد سود» آنها را فعال کند، آیا میزان سود، حداقل دو برابر میزان زیان آنها میشود یا خیر. اگر میزان سود حداقل دو برابر میزان ریسک زیان آنها باشد، پوزیشن یا معامله باز میکنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مفهوم ریسک به ریوارد، پیشنهاد می کنیم مقاله ریسک به ریوارد چیست؟ را مطالعه کنید.
وقتی نوسان بازار مناسب باشد
یکی دیگر از زمانهای مساعد برای ورود به بازار، میزان نوسان لازم است. اگر بازار دارای نوسان مناسب نباشد، تریدرهای حرفهای به معامله ورود نمیکنند، زیرا از یک سو ممکن است زمان زیادی را منتظر بمانند تا قیمت به حد سود آنها برسد و از سوی دیگر شاید در این بین، خبر مهمی منتشر شده و روند قیمت برعکس شود و حد ضرر آنها را بزند.
وقتی زمان اعلام خبرهای مهم اقتصادی نباشد
زمانی که خبرهای مهم اقتصادی اعلام میشود، یکی از نامناسبترین زمانها برای ورود به معامله است، زیرا قیمت یک نماد در زمان اعلام یک خبر مهم که معمولا چندین دقیقه تا نیم ساعت طول میکشد، ممکن است بارها و بارها تغییر جهت دهد. بنابراین یکی از بهترین زمانها برای ورود به معامله حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پس از اعلام خبرهای مهم اقتصادی است.
وقتی سشن های مهم باز هستند
در بازار فارکس ۳ سشن معاملاتی مهم وجود دارد. فارکس در هر روز با سشن آسیا(به صورت دقیقتر سشن سیدنی استرالیا) شروع به کار میکند و در انتهای سشن نیویورک روز کاری آن به اتمام میرسد. بهترین زمان ورود به معامله در اواسط سشن لندن تا نیمه اول سشن نیویورک است که بازار دارای نوسان زیادی است. در واقع همپوشانی بازار نیویورک و لندن، بهترین زمان برای خرید و فروش در فارکس است.
هنگام تعطیلی بانک های آمریکا نباشد
در برخی از ایام سال و به مناسبتهای مختلف، ممکن است بانکهای آمریکا تعطیل باشند. در چنین روزهایی میزان نوسان قیمت در نمادهای مختلف بسیار پایین است و به اصطلاح بازارسازها یا بروکرهای مارکت میکر سعی میکنند با ایجاد نوسانهای غیر واقعی استاپ «خرده تریدرها» (Retail Traders) را بزنند. تریدرهای حرفهای در چنین روزهایی سعی میکنند وارد بازار نشوند.
به طور کلی میتوان گفت زمان مناسب برای سل و بای به وقت ایران از حدود ساعت ۱۱ صبح تا ساعت ۷ الی ۸ شب است و پس از آن نیز که کار تسویه بانکها انجام میشود، قیمتها از رفتار تکنیکالی مناسبی برخوردار نیستند، تریدرهای حرفهای نیز از بازار خارج میشوند و نوبت به مارکت میکرها میرسد که جولان دهند به دنبال شکار استاپ تریدرهای مبتدی باشند. بنابراین سعی کنید بهجز محدوده زمانی فوق در بازار فعالیت نکنید.
انواع سفارش سل و بای
در بازار فارکس برای ورود به معامله و ثبت سفارش روشهای متنوعی وجود دارد. متاتریدر ۴(Metatrader 4) بهجز ثبت سفارش فوری، تعداد ۴ نوع سفارش گذاری شرطی یا معلق را در اختیار شما قرار میدهد. اما دو پلتفرم متاتریدر ۵(Metatrader 5) و سی تریدر(cTrader) هرکدام ۶ نوع اردر گذاری پندینگ(Pending Order) را ارائه میدهند. پس به طور کلی در بازار فارس دو نوع سفارش خرید و فروش داریم:
- ثبت سفارش فوری(Market Orders)؛
- ثبت سفارشهای معلق یا شرطی(Pending Orders).
سفارش فوری
سفارش فوری با نام های سفارش بازار یا سفارش لحظهای هم شناخته میشود. این نوع ثبت سفارش در همه پلتفرمهای معاملاتی وجود دارد. سفارش فوری چه از نوع خرید باشد چه از نوع فروش، سریعا انجام میشود و هیچ شرطی برای آن وجود ندارد.
سفارش معلق یا شرطی
سفارشهای پندینگ(Pending Orders) یعنی سفارشهای شرطی که به صورت معلق و بلاتکلیف قرار دارند و هنوز فعال نشدهاند، اما زمانی که قیمت به آن نقطه برسد، فعال میشوند، اگر هم قیمت به آن نقطه نرسد، اجرا نمیشوند. در سفارشهای پندینگ شما میتوانید تعیین کنید که اگر قیمت تا زمان مشخصی به آن نقطه رسید فعال شود و چنانچه پس از مدت زمان تعریف شده به آن نقطه برسد، سفارش انجام نشود. شما میتوانید زمان انقضا(Expiration Date) را بر اساس تاریخ دقیق روز، ساعت و حتی ثانیه مشخص کنید.
انواع سفارش در متاتریدر 4
متاتریدر ۴(Metatrader 4) علاوه بر سفارش فوری، تعداد ۴ روش سفارش پندینگ یا شرطی(Pending Order) ارائه میدهد که عبارتند از:
- سفارش Buy Limit؛
- سفارش Sell Limit؛
- سفارش Buy Stop؛
- سفارش Sell Stop.
انواع سفارش در متاتریدر 5 و سی تریدر
پلتفرمهای متاتریدر ۵(Metatrader 5) و سی تریدر(cTrader) نیز علاوه بر سفارشهای لحظهای و سفارشهای پندینگ موجود در متاتریدر ۴، دو سفارش دیگر نیز به این مجموعه افزودهاند که بیشتر برای استفاده تریدرهای حرفهای طراحی شدهاند:
- سفارش Buy Limit؛
- سفارش Sell Limit؛
- سفارش Buy Stop؛
- سفارش Sell Stop؛
- سفارش Buy Stop Limit؛
- سفارش Sell Stop Limit.
امروزه اکثر تریدرهای حرفهای از پندینگ اردرها برای خرید و فروش در فارکس استفاده میکنند، زیرا ثبت سفارش دستی بهخصوص در زمانی که میزان نوسان قیمت زیاد است، باعث میشود به دلیل اسلیپیج، سفارش شما تا ۵ پیپ اختلاف ثبت شود که اگر بخواهید با حجم ۱ لات ورود کنید، حدود ۵۰ دلار به زیان شما تمام میشود.
نحوه سفارش گذاری خرید و فروش در پلتفرم معاملاتی
برای ثبت سفارش از روشهای مختلفی میتوانید استفاده کنید. اگر میخواهید سفارش شما در سریعترین زمان ممکن انجام شود، میتوانید اردرهای خرید یا فروش خود را به روش «ثبت سفارش فوری» انجام دهید، اما «ثبت سفارش پندینگ» که از عبارت «پندینگ اوردر» (Pending Order) هم برای آن استفاده میشود، برای زمانی است که قیمت به نقطه مورد نظر تریدر برسد.
آموزش ثبت سفارش فوری یا مارکت اردر
در روش «ثبت سفارش فوری»، با کلیک بر روی کادر New Order در سربرگ پلتفرم متاتریدر، پنجره انجام معامله باز میشود. حال میزان حجم مورد نظر و نقاط حد سود و حد زیان را مشخص کرده و روی کادر Place کلیک کنید. همچنین میتوانید از دو کادر سمت چپ بالا که با عبارات Buy و Sell مشاهده میشوند و قیمت آنی را نمایش میدهند، پس از مشخص کردن میزان حجم، دکمه بای(Buy) یا سل(Sell) را فشار دهید. پلتفرم معاملاتی بلافاصله دستور را اجرا میکند.
در بالا نحوه اردر گذاری فوری شرح داده شد اما اگر بخواهید از روش پندینگ اوردر ثبت سفارش انجام دهید، در ادامه راهنمای گام به گام نحوه ثبت سفارش در متاتریدر را دنبال کنید.
آموزش ثبت سفارش شرطی یا پندینگ اردر
برای ثبت سفارشهای پندینگ از ۶ روش میتوانید استفاده کنید که در ادامه به صورت گام به گام شرح داده میشوند:
1. سفارش Buy Limit
برای سفارش Buy Limit شما انتظار دارید که قیمت از نقطه فعلی تا یک سطح حمایت برسد و سپس تغییر جهت دهد. این سفارش برای هر دو روند صعودی و نزولی کاربرد دارد، اما بیشتر در روند صعودی استفاده میشود، زیرا پوزیشن Buy Limit در جهت روند باز میشود. در روند نزولی نیز تریدر انتظار دارد قیمت از ناحیه حمایتی مورد نظرش تغییر جهت دهد بنابراین، در بهترین نقطه در روی ناحیه حمایتی پوزیشن Buy Limit ثبت میکند.
در تصویر زیر، فرض کنید قیمت در کندل جلو فلش آبی رنگ قرار داشته و شما دو ناحیه حمایت و مقاومت خود را رسم میکنید و سپس انتظار دارید قیمت تا ناحیه حمایتی سبز رنگ کاهش پیدا کند و سپس صعودی شده و به ناحیه مقاومت قرمز رنگ شما برسد. بنابراین، یک سفارش «Buy Limit» قرار میدهید تا اگر قیمت به آن ناحیه(مثلا به خط نارنجی رنگ در قیمت 2704.12 ) برسد، سفارش خرید شما فعال شود.
2. سفارش Sell Limit
سفارش Sell Limit دقیقا عکس سفارش Buy Limit است و شما وقتی چارت را تحلیل میکنید، انتظار دارید قیمت در یک روند نزولی، تا یک ناحیه مقاومتی اصلاح دهد و سپس برگردد و در جهت روند اصلی نزولی شود تا بتوانید از ناحیه مقاومتی تا نقطه فعلی از نزول قیمت سود بگیرید. بنابراین در ناحیه مقاومتی یک سفارش Sell Limit میگذارید. یعنی اگر قیمت به آن ناحیه رسید(خط نارنجی با قیمت 2714.71)، سفارش فروش شما را فعال کند و تا ناحیه حمایتی کاهش پیدا کند. مانند تصویر زیر:
برخی از تریدرها در روند صعودی نیز از این سفارش استفاده میکنند، زیرا انتظار دارند قیمت تا ناحیه مقاومتی پیش رو بیشتر بالا نرود و سپس روند قیمت معکوس شود.
3. سفارش Buy Stop
سفارش Buy Stop یک نوع دیگر از سفارشهای پندینگ است که تریدرهای حرفهای زیادی از آن استفاده میکنند. این سفارش در روند صعودی استفاده میشود. فرض کنید شما در چارت خود(مانند تصویر زیر) یک ناحیه مقاومتی قرمز رنگ را رسم میکنید، اکنون با توجه به این که قیمت با قدرت به آن ناحیه نزدیک میشود، در بالای ناحیه(مثلا روی خط نارنجی) یک سفارش Buy Stop قرار میدهید تا چنانچه قیمت موفق شد ناحیه مقاومتی را با قدرت به بالا بشکند، سفارش خرید شما فعال شود. زیرا انتظار دارید روند صعودی ادامه پیدا کند.
4. سفارش Sell Stop
سفارش Sell Stop نیز برعکس Buy Stop است یعنی قیمت در یک روند نزولی(در کندلهای جلو فلش آبی در تصویر زیر) قرار دارد و شما انتظار دارید که قیمت بتواند ناحیه حمایت ۱ را به پایین بشکند و تا ناحیه حمایت ۲ به روند نزولی خود ادامه دهد. بنابراین زیر ناحیه حمایت ۱ و مثلا در خط نارنجی یک سفارش Sell Stop قرار میدهید.
در پلتفرمهای متاتریدر ۵(MetaTrader 5) و سی تریدر(cTrader)، علاوه بر سفارشهای فوق، ۲ سفارش دیگر نیز به این مجموعه افزوده شده است که بیشتر برای استفاده تریدرهای حرفهای طراحی شدهاند:
- سفارش Buy Stop Limit؛
- سفارش Sell Stop Limit.
این دو سفارش دقیقا مانند همان سفارشهای قبلی هستند، منتها با این تفاوت که برای حجمهای بالا استفاده میشوند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:
به عنوان مثال یک تریدر شرکتی ممکن است بخواهد برای انس طلا که هماکنون در قیمت ۲۱۸۵ دلار قرار دارد، در قیمت ۲۱۵۰ دلار(۳۵ دلار کمتر از قیمت فعلی) یک سفارش Buy Limit با حجم ۱ میلیون لات ثبت کند. اما با توجه به این که شاید زمانی که قیمت به ۲۱۵۰ دلار میرسد، میزان یک میلیون لات طلا برای فروش وجود نداشته باشد، برای سفارش خود محدوده قیمتی ۲۱۵۰ تا ۲۱۵۵ دلار را تعیین میکند تا درصورتی که در قیمت ۲۱۵۰ دلار سفارش او پر نشد، بروکر اجازه دارد باقیمانده سفارش را تا قیمت ۲۱۵۵ دلار نیز برای او بخرد. به این سفارش Buy Stop Limit گفته میشود و سفارش Sell Stop Limit نیز عکس این سفارش انجام میشود.
آنچه در مقاله خرید و فروش در فارکس خواندیم:
برای انجام معاملات لازم است که به نحوه خرید و فروش در فارکس و ثبت سفارشهای Buy و Sell و همچنین نحوه استفاده از پندینگ اردرها به طور کامل مسلط باشید، زیرا یک اشتباه باعث میشود تا قیمت خلاف جهت تحلیل شما حرکت کرده و حد زیان شما را فعال کند. استفاده از پندینگ اردرها به شما کمک می کند تا بهویژه در زمانی که مارکت دارای نوسانهای زیادی است و ممکن است به شما اجازه ورود ندهد، قبل از رسیدن به نقطه مورد نظر سفارش خود را ثبت کنید و سپس منتظر بمانید تا فعال شود. ما در این مقاله به صورت مفصل بررسی کردیم که سل و بای در فارکس چیست و چه زمانی بهتر است به خرید و فروش در این بازار بپردازیم. همچنین در ادامه انواع سفارش خرید و فروش را با ذکر تصاویر و مثال توضیح دادیم.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
چگونه از ریسک به ریوارد برای انتخاب زمان مناسب خرید و فروش در فارکس استفاده کنیم؟
با تحلیل قیمت و تعیین نقاط «حد ضرر» و «حد سود»، اطمینان حاصل کنید که سود احتمالی حداقل دو برابر زیان باشد.
استفاده از سفارشهای شرطی(Pending Orders) نسبت به سفارشهای فوری(Market Orders) چه مزیتی دارد؟
سفارشهای شرطی به تریدرها اجازه میدهند تا بدون نظارت مداوم، منتظر رسیدن قیمت به نقطه مطلوب بمانند و از اشتباهات ناشی از نوسانات لحظهای بازار جلوگیری کنند.
چرا زمان همپوشانی سشن های لندن و نیویورک برای سل و بای در فارکس مناسبتر است؟
زیرا در این زمان، بازار دارای نوسان زیاد و حجم بالای معاملات است که فرصتهای بیشتری برای کسب سود فراهم میکند.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
