تیک پروفیت در فارکس چیست؟ راهکاری برای معاملات سود آورتر

نحوه تعیین حد سود در معاملات

حال که با مفهوم تیک پروفیت در فارکس چیست آشنا شده و کاربرد آن را در بازار فهمیدید، وقت آن رسیده که یاد بگیرید چگونه حد سود یا تیک پروفیت را در این بازار تعیین کنید. تریدرها می‌توانند به روش‌های مختلفی حد سود خود را مشخص کنند. این روش‌ها بسته به سبک و استراتژی معاملاتی شخصی هر تریدر متفاوت است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

• تحلیل تکنیکال؛
• تحلیل بنیادی؛
• نسبت ریسک به ریوارد؛
• استراتژی‌های سل و بای پلکانی؛
• حد سود ثابت یا شناور.

هر یک از این روش‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و بیشتر تریدرها از ترکیب این پنج روش برای تعیین تیک پروفیت یا حد سود در بازار استفاده می‌کنند. در ادامه هر یک از این روش‌ها را به‌طور مختصر توضیح خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال

یکی از روش‌های متداول برای تعیین حد سود در معاملات، استفاده از تحلیل تکنیکال است. در استراتژی تیک پروفیت در تحلیل تکنیکال (Take Profit Strategy in Technical Analysis) روش‌های متنوعی برای تعیین حد سود یا تیک پروفیت وجود دارد، ازجمله اندازه حرکتی‌ها (لگ‌ها)، اعداد فیبوناچی، گره‌های مینور و ماژور حرکات قبلی و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال. تریدرها در این روش برای مشخص کردن حد سود، به‌طور کامل بر چارت قیمتی دارایی موردنظر خود تمرکز کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند.

تحلیل بنیادی

تریدرهایی که به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) علاقه‌مندند و معاملات خود را براساس داده‌ها و رویدادهای اقتصادی انجام می‌دهند، حد سود یا تیک پروفیت خود را بر اساس ارزش ذاتی دارایی تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال، پس از بررسی و تحلیل یک دارایی، قیمتی را که ارزش واقعی آن محسوب می‌شود، به‌عنوان تیک پروفیت در نظر می‌گیرند. استراتژی تیک پروفیت در تحلیل فاندامنتال (Take Profit Strategy in Fundamental Analysis) به تریدرها کمک می‌کند تا زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید، دارایی را به فروش برسانند.

نسبت ریسک به ریوارد

یکی دیگر از روش‌های رایج برای تعیین تیک پروفیت در فارکس استفاده از نسبت ریسک به ریوارد است. به‌عنوان مثال، یک تریدر می‌تواند برای خود تعیین کند که تنها زمانی وارد معامله شود که نسبت سود مورد انتظارش به ریسکی که متحمل می‌شود، حداقل 1 به 2 باشد. در این روش، اگر قیمت به سطح ریوارد 2 برسد، تریدر با استفاده از دستور تیک پروفیت معامله خود را بسته و سود را حفظ می‌کند.

استراتژی‌ های سل و بای پلکانی

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا در معاملات خود از این استراتژی استفاده می‌کنند، اما برای تریدرهای کم‌تجربه توصیه نمی‌شود. در این روش، حد سود به‌صورت مرحله‌ای تغییر کرده و به‌روزرسانی می‌شود. برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گر باید به کلیت و ساختار بازار تسلط کافی داشته باشد تا بتواند تا پایان روند قیمتی، همراه بازار باقی بماند و بیشترین سود ممکن را کسب کند.

تیک پروفیت ثابت یا شناور

در این روش، دو نوع استراتژی برای تعیین حد سود وجود دارد: تریدر قبل از ورود به معامله، حد سود خود را مشخص می‌کند و در صورتی که قیمت به آن سطح برسد، از بازار خارج می‌شود. در روش شناور، حد سود به‌طور مداوم با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کند. با توجه به پیچیدگی این روش، تریدرهایی که کمتر از ۳ سال تجربه دارند، بهتر است از آن استفاده نکنند.

مثال‌هایی از تعیین موفق حد سود

تا الان در مقاله تیک پروفیت در فارکس چیست به‌صورت تئوری حد سود را توضیح دادیم، اما برای درک بهتر این موضوع باید مثال‌های عملی نیز ارائه کنیم. این مثال‌ها کمک می‌کنند تا مفاهیم بهتر در ذهنتان نقش ببندد و بتوانید از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید.

در تصویر بالا، نمودار طلا (XAUUSD) را مشاهده می‌کنید. طلا در حال حاضر برای اولین بار تا قیمت ۲,۹۵۳ دلار رفته است و تاکنون این سطح را تجربه نکرده است. در چنین شرایطی، ما نمی‌توانیم با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود اقدام کنیم، زیرا داده‌های تاریخی برای این محدوده وجود ندارد. بنابراین، باید از روش‌های دیگری استفاده کنیم که نیازی به داده‌های گذشته بازار ندارند.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، برای تعیین تیک پروفیت در فارکس از خطوط کانال قیمتی استفاده کرده‌ایم. به این ترتیب، کف کانال را به‌عنوان محدوده خرید و سقف کانال را به‌عنوان حد سود در نظر گرفته‌ایم، زیرا ساختار کلی بازار صعودی است.

علاوه بر روش کانال قیمتی، می‌توانیم از اندازه‌های حرکتی (Legs) یا لگ‌های هم‌اندازه برای تعیین حد سود استفاده کنیم. در تصویر زیر، مشاهده می‌کنید که گام حرکتی جدید، کاملا مطابق با گام قبلی حرکت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازارهای مالی، الگوهای قیمتی تمایل دارند که تکرار شوند.

همان‌طور که دیدیم، در بازارهای مالی اگر قصد دارید از یک روش یا سبک معاملاتی استفاده کنید، حتما بررسی کنید که آیا در بازارهای واقعی قابل اجرا است یا خیر. همیشه از روش‌های عملی و تست‌شده استفاده کنید و مقالاتی را مطالعه کنید که مثال‌های واقعی و کاربردی بیشتری ارائه می‌دهند. این کار باعث می‌شود که شما موضوعات را بهتر درک کنید و راحت‌تر در معاملات خود به‌کار بگیرید.

تفاوت بین حد سود و حد ضرر

برای درک تفاوت حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در بازارهای مالی، ابتدا باید با مفهوم هر یک آشنا شوید. اصلی‌ترین تفاوت این دو در این است که:

• حد سود برای بستن یک معامله‌ای است که در سود قرار دارد و به تارگت‌های مشخص‌شده رسیده است.
• حد ضرر به‌معنای رسیدن قیمت به نقطه‌ای است که اگر معامله بسته نشود، ممکن است تریدر دچار زیان سنگینی شود و حتی سرمایه خود را از دست بدهد.

به‌طور کلی، حد سود برای حفظ سودآوری و حد ضرر برای جلوگیری از زیان بیشتر در فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از تیک پروفیت

تیک پروفیت یا حد سود دارای مزایای زیادی برای معامله‌گران است، اما در کنار این مزایا، معایبی نیز دارد که نباید نادیده گرفته شوند. در ادامه، مزایای استفاده از تیک پروفیت (Benefits of Using Take Profit) و معایب را بررسی می‌کنیم:

این موارد نشان می‌دهند که استفاده از حد سود، اگرچه موجب کاهش ریسک و حفظ سود می‌شود، اما ممکن است برخی فرصت‌های بیشتر در بازار را از بین ببرد.

ابزار ها روش ‌های کمک به تعیین حد سود

تریدرها می‌توانند از ابزارها و روش‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، تیک پروفیت مناسبی را برای معاملات خود تعیین کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها  سطح حمایت و سطح مقاومت است. معامله‌گران می‌توانند تیک پروفیت در فارکس را براساس حمایت‌ها و مقاومت‌هایی که در بازار قبلا ایجاد شده است، تعیین کنند، چراکه ممکن است بازار در این ناحیه‌ها واکنش مناسبی داشته باشد.

همچنین روش های کمکی دیگری مثل الگو های قیمتی که در سبک پرایس اکشن کاربرد دارد مثل سرشانه، مثلث و یا پرچم استفاده کنند چراکه هرکدام از این الگو ها برای خود تارگت سود نیز دارد. همچنین یک روش دیگر نیز میتواند برای پیدا کردن مناسب تیک پروفیت در فارکس هست که استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن است و معامله گران میتوانند با استفاده از آنها محدوده های خوبی را برای خروج از معاملات سود آور پیدا کرد.

در کنار تمامی این موارد تریدر ها با استفاده از آنها و ترکیبشان با تریلینگ استاپ (Trailing Stop) میتوانند سود آوری خود را در بازار ادامه دهند و هر آنچه که بازار پتانسیل دارد همراه آن باشند و دائما و به درستی حد سود های خود را در بازار آپدیت کنند.