پراپ تریدینگ به معاملهگران کمک میکند تا بدون نیاز به سرمایه زیاد، معاملات خود را با حجمهای مناسب در بازارهای مالی انجام دهند. این روش بهویژه برای افرادی که سرمایه کافی برای ورود به بازار ندارند، فرصتی ارزشمند محسوب میشود. شرکتهای پراپ فرم با ارائه چالشها و آزمونهای مختلف، امکان مدیریت مبالغ قابل توجهی را با ریسک کمتر برای تریدرها فراهم میکنند. این ویژگی باعث میشود معاملهگران بتوانند با پرداخت هزینهای اندک، سرمایه زیادی را در معاملات خود به کار بگیرند. در ادامه مقاله، به بررسی جزئیتر این روش جذاب و کاربردی خواهیم پرداخت.
- مرتضی گودرزی
- بدون دیدگاه
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) روشی است که طی آن معاملهگران حرفهای با گذراندن آزمونها و چالشهای مشخص شده توسط شرکتهای پراپ فرم، واجد شرایط مدیریت سرمایه این شرکتها میشوند. این سرمایه به آنها اجازه میدهد معاملات خود را با حجمهای بزرگتر انجام داده و سودآوری بیشتری را تجربه کنند. معاملهگران با موفقیت در این چالشها نهتنها به سرمایههای کلان دسترسی پیدا میکنند، بلکه میتوانند بخش قابل توجهی از سود معاملات خود را نیز بهعنوان پاداش دریافت کنند.
فهرست مطالب
چالش پراپ فرم چیست؟
شرکتهای پراپ فرم، موسسات مالی هستند که سرمایههای بزرگی دارند و به دنبال معاملهگران حرفهای میگردد تا به صورت شراکتی با آنها کار کنند. این شرکتها سرمایه را در اختیار معاملهگران قرار میدهند و عموماً 80% سود را به معاملهگر و 20% را به خود شرکت، اختصاص میدهند.
مسئله مهم این است که پراپ فرمها چالشهای خاص خود را طراحی میکنند. عموماً این چالشها دارای قوانین مشخصی است و ممکن است از 1 تا چند مرحله طول بکشند. تریدرها برای اثبات اینکه معاملهگر حرفهای هستند، باید چالشها را طبق قوانین اعلامشده بگذرانند تا بتوانند سرمایه لازم را کسب نمایند. لازم به ذکر است که در اغلب موارد، خود تریدر نیز باید مبلغی را به پراپ پرداخت کند تا بتواند در چالشها ثبت نام نماید.
حساب پراپ چیست؟
حساب پراپ حسابی است که معاملهگر از شرکت دریافت میکند. او ابتدا مرحله آزمایشی یا چالش آن را میگذراند و سپس وارد مراحل ترید کردن با پول واقعی میشود. معاملهگرانی که میخواهند با سرمایه یک شرکت ترید کنند، باید یک حساب پم داشته باشند. حسابهای پم دارای مشخصات و قوانین خاصی است و معاملهگر بر اساس روش معاملاتی و استراتژی پراپ خود باید بهترین حساب را انتخاب و با آن معامله کند.
در حساب پم قوانینی چون زمان رسیدن به تارگت، حد سود، حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی و… وجود دارد.
انواع پراپ
مفهوم وام برای ترید (پراپ تریدینگ) امروزه بسیار رواج یافته است که کار شرکت هایی است که انواع پراپ را به تریدرهای تازه کار ارائه می دهند. انواع مختلفی از پراپ در فارکس وجود دارد که حتی یک شرکت پراپ فاندینگ هم ممکن است یک یا چند مدل از این پراپها را به کاربرانش ارائه دهد، از جمله:
- تامین مالی مستقیم؛
- چالش مرحلهای؛
- تامین مالی دورهای؛
- پراپ روی حساب شخصی.
هرکدام از این مدلها را در ادامه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.
تامین مالی مستقیم
در این مدل، پراپ های بدون چالش و به صورت مستقیم پول را در همان ابتدا به کاربر میدهند. پس تریدر میتواند بدون چالش معاملات خود را انجام دهد. در تامین مالی مستقیم، درصد سود برای تریدر کمتر است، مبلغ پرداختی بیشتر و قوانین سختگیرانهتر خواهد بود.
پراپ چالش مرحلهای
عموماً پراپها به صورت چالشهای یک یا دو مرحلهای هستند، یعنی کاربر باید یک یا دو مرحله تست را پشت سر بگذارد تا بتواند سرمایه را دریافت کند.
تامین مالی دورهای
مدل دورهای محدود است. در این مدل کاربر برای یک دوره محدود مثلاً چندماهه میتواند سرمایه را دریافت کند و این سرمایه همیشگی نیست.
پراپ روی حساب شخصی
پراپ روی حساب شخصی به این صورت است که تریدر با حساب خود در یک بروکر معامله میکند، سپس بر اساس نتیجه معاملاتش در یک دوره، بروکر به او سرمایه میدهد و مبلغ درون حسابش به عنوان تضمین نگه داشته میشود. این مدل از پراپ را عموماً بروکرها ارائه میکنند.
قوانین پراپ فرم
هر شرکت پراپ، دارای قوانین منحصر به خودش است و تریدرها برای نگهداری از حساب، باید آنها را به خوبی رعایت کنند. عموم این قوانین میتواند به شرح زیر باشد:
- حد ضرر روزانه؛
- حد ضرر کلی؛
- حد سود؛
- روزهای معامله؛
- قوانین مربوط به اخبار؛
- قوانین مربوط به تخلفات.
این موارد عموماً در همه پراپ فاندینگها وجود دارد که جزئیات آن را برای شما شرح خواهیم داد:
حد ضرر روزانه
حد ضرر روزانه درصدی است که شما نباید پیش از آن وارد ضرر شوید. اما این ضرر به صورت شناور محاسبه میشود، یعنی اگر معاملات باز شما وارد حد ضرر روزانه شود و بعد به سود برگردد، دچار تخلف میشوید.
حد ضرر کلی
حد ضرر یا دراودان کلی به درصدی گفته میشود که به صورت کلی روی حسابتان اعمال میشود و شما نباید طی روزهای مختلف، این میزان ضرر کنید.
حد سود
حد سود همان تارگتی است که باید به دست بیاورید تا بتوانید چالش حساب را با موفقیت پاس کردن چالش پراپ را بگذرانید. حد سود در معاملات بستهشده محاسبه میشود.
روزهای معامله
برخی از شرکتهای پراپ،حداقل و حداکثر روزهایی برای معامله تعیین میکنند که کاربران نمیتوانند کمتر یا بیشتر از آن روزها ترید کنند و باید در روزهای تعیینشده به حد سود مشخصشده برسند.
قوانین مربوط به اخبار
بسیاری از پراپ فرمها به شما اجازه نمیدهند که روی برخی از اخبارهایی که منتشر میشود، معامله کنید. این مورد را باید از پشتیبانی پراپ خود سوال نمایید.
قوانین مربوط به تخلفات
هر پراپ قوانین خاص خودش را دارد. مثلاً در بسیاری از پراپها اسکلپ، مارتینگل، هج کردن، استفاده از ربات و… یا ممنوع هستند یا دارای شرایط خاصی هستند که باید رعایت شود.
پراپ تریدینگ به سیستمی گفته میشود که در آن یک شرکت با طراحی چالشهای مشخص، تست معاملهگری از تریدرها میگیرد و در مقابل به آنها سرمایه لازم برای ترید کردن پرداخت میکند. سود معاملاتی که با این سرمایه انجام میشود، بین تریدر و شرکت پراپ فرم تقسیم میشود.
معایب شرکتهای پراپ فرم
درست است که شرکتهای پراپ فرم فرصت مناسبی را در اختیار کاربران قرار میدهند تا بتوانند از سرمایه آنها برای معامله کردن استفاده کنند. اما این مسئله بدون چالش هم نیست و ممکن است مشکلات مختلفی داشته باشد که به صورت تیتروار به شرح زیر هستند.
- پرداختیهای اولیه؛
- قوانین سختگیرانه؛
- فشار برای سودآوری فوری؛
- محدودیتهای کاری؛
- فشار روانی بالا؛
- فرایند برداشت زمانبر.
برای اینکه بهتر با چالشهای استفاده از شرکتهای پراپ فرم آشنا شوید، موارد بالا را به تفصیل شرح خواهیم داد:
پرداختیهای اولیه
مسئله اول این است که برای دریافت یک حساب که هنوز پول واقعی در آن نیست، شما باید به شرکت پرداختی داشته باشید، یعنی پول پرداخت میکنید اما هیچ تضمینی نیست بتوانید طرحها را پاس کنید و سرمایه دریافت نمایید.
قوانین سخت گیرانه
قوانینهای بسیار سختگیرانه در مسئله رباتها، هج کردن و همچنین حد ضررهای روزانه و کلی، میتواند دستوپاگیر باشد و گاهی بسیاری از تریدرها به دلیل عدم اطلاع از ریز جزئیات این قوانین، به سادگی حساب خود را از دست میدهند.
فشار برای سودآوری فوری
از آنجا که اکثر چالشها دارای محدودیت زمانی هستند، فشاری برای سودآوری سریع روی تریدرها وجود دارد.
در حالی که ممکن است شرایط بازار برای معامله کردن اصلاً مناسب نباشد.
محدودیت های کاری
شرکتهای پراپ فاندینگ، محدودیتهای زیادی را برای روشهای مختلف معاملاتی قائل هستند و این مسئله سبب میشود که کاربر نتواند به صورت دقیق روش معاملاتی خودش را اجرا کند.
فشار روانی بالا
از آنجا که تریدر عموماً با چنین مبالغ سنگینی تا به حال معاملات واقعی نداشته، باید فشار روانی بسیاری زیادی را به ناچار تحمل کند که روی روش معاملاتی او تاثیر دارد.
فرایند برداشت زمانبر
تعیین دورههای برداشت ماهانه باعث میشود معاملهگر نتواند به صورت روزانه سودش را برداشت کند که این مسئله کاملاً به ضرر معاملهگر تمام خواهد شد. برای مشاهده مزایا و معایب پراپ تریدینگ کلیک کنید.
لیست پراپ فرمها
هزاران شرکت پراپ فاندینگ وجود دارد که کاربران میتوانند از طریق آنها، سرمایه مد نظر را کسب کنند که ما در ادامه فهرستی از بهترین آنها برای کاربران ایرانی را ارائه خواهیم داد:
- بسپوک؛
- فانددنکست؛
- فیدل کرست؛
- آیت فاندینگ؛
- مای فارکس فاند؛
- پراپ فارکس؛
- پرشین پراپ؛
- پراپ فیت ایکس؛
- آقای سرمایه گذار؛
- تامین سرمایه؛
- فاندین فارکس؛
- پرشین فاند؛
- پرشیا پراپ؛
- پراپ پلاس؛
- پراپ فیت ایکس؛
- ایز فاند؛
- پراپی؛
- سرمایه گذار برتر؛
- پراپ ترید فاند؛
- تریدینگ فاندز؛
- لوکس تریدینگ فرم؛
- فارکس کپیتال فاندز؛
- آلفاچین؛
- فانددنکست.
برای اینکه بتوانید بهترین پراپ فرم را انتخاب کنید، هیچوقت به این اسامی بسنده نکنید و خودتان به تحقیق از کاربران و مشتریان قبلی آنها بپردازید. البته برخی از پراپ فرم ها نیز هستند که پراپ ریل دارند که میتوانید در مقاله پراپ ریل چیست آن ها را مشاهده کنید.
آنچه در مقاله پراپ تریدینگ چیست خواندیم:
در این مقاله با پراپ تریدینگ آشنا شدید و فهمیدیم که پراپ تریدینگ به سیستمی گفته میشود که در آن کاربران میتوانند چالشی از یک شرکت دریافت کرده و پس از گذراندن آن، سرمایه بالایی را برای معاملهگری دریافت کنند. درواقع پراپ یک سیستم است که کمک میکند شرکتهای سرمایهگذار به معاملهگران حرفهای متصل شوند. پراپ مزایا و معایب خود را دارد، اما ضمن اینکه برای شما سرمایه تامین میکند، قوانین بسیار سختگیرانهای دارد که ممکن است استراتژی شما را محدود کند.
سوالات متداول
آیا پراپ تریدینگ امن است؟
بله سیستم پراپ تریدینگ امن است، به شرطی که از طریق یک شرکت معتبر این کار را انجام دهید.
آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟
بله. پراپ تریدینگ کاملاً قانونی است.
مهمترین ویژگی مثبت پراپ تریدینگ چیست؟
مهمترین ویژگی پراپ تریدینگ این است که سرمایه بالا در اختیار شما قرار میدهد تا بدون ریسک روی پول شخصی خود، ترید کنید.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
