بازار پرنوسان فارکس، برای تریدرهای مبتدی پر ریسک است، به همین دلیل انتخاب جفت ارزهای مناسب میتواند در موفقیت آنها بسیار موثر باشد که نه تنها ریسک کمتری برای معاملهگران مبتدی دارد، بلکه در مسیر موفقیت و سود آنها کمککننده است. در این مقاله به بررسی بهترین جفت ارز برای معامله گران مبتدی و نحوه مدیریت ریسک در این معاملات پرداختهایم:
- فاطمه بیان
- بدون دیدگاه
3.7/5 – (3 امتیاز)
3.7/5 – (3 امتیاز)
بهترین جفت ارز برای مبتدیان چیست؟
جفت ارزهای مناسب برای مبتدیان در بازار فارکس، باید حجم معاملات بالایی داشته باشند تا بتوانند نقدینگی زیاد و اسپرد پایینی به همراه آورند. همچنین داشتن نوسانات متعادل آنها، به مدیریت ریسک بهتر توسط تریدرهای مبتدی کمک میکند و این امکان را برای آنها فراهم میآورد تا تحلیلهای راحتی داشته باشند.
برای مثال EUR/USD به دلیل ثبات قیمتی و تحلیلهای آسانی که روی آن وجود دارد، بهترین انتخاب است. یا مثلا جفت ارز USD/JPY به دلیل نوسانات کم و واکنش خوبی که به اخبار اقتصادی میدهد، جفت ارزی قابل پیشبینی است. به طور کلی جفت ارزهای اصلی(ماژور) گزینههایی مناسب برای یادگیری و معامله در ابتدای راه ترید هستند.
معیارهای انتخاب جفت ارز برای معامله گران تازه کار
چند معیار مهم وجود دارد که افراد مبتدی باید هنگام انتخاب جفت ارز به آن دقت کنند:
- نقدشوندگی بالا؛
- اسپرد پایین؛
- ثبات قیمتی؛
- قابلیت پیشبینی؛
- تحلیل آسان؛
- دارای سشن معاملاتی مناسب؛
- تناسب با استراتژی معاملاتی تریدر.
در ادامه تاثیر و اهمیت هر فاکتور را به صورت کامل بررسی میکنیم:
نقدشوندگی بالا
نقدشوندگی بالا یعنی خرید و فروش یک جفت ارز در هر لحظه آسان و سریع اتفاق بیفتد. برای مثال جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD ،GBP/USD و USD/JPY نقدشوندگی بالایی دارند که این مورد به کاهش اسپرد هم کمک میکند.
اسپرد پایین
اسپرد در فارکس به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز میگویند که این هزینه را معاملهگران به کارگزاری پرداخت میکنند. بنابراین معاملهگران تازهکار باید جفت ارزهایی را انتخاب کنند که اسپرد کمی دارند تا هزینههای کمتری هم پرداخت کنند. در این مورد هم جفت ارزهای اصلی بهتری عمل میکنند.
ثبات قیمتی
جفت ارزهایی که نوسان کمتری دارند و یا نوسانات آنها در یک محدوده خاص است، برای تریدرهای مبتدی مفیدترند، زیرا آنها را با ریسک مالی کمتری روبرو میکنند.
قابلیت پیشبینی
جفت ارزهایی با نوسان کمتر، مانند EUR/USD برای مبتدیان بهترند زیرا رفتار قیمتی آنها قابل پیشبینی است و در طول سالیان متمادی یک دارایی امن و کمضرر محسوب میشوند. هرچند نوسانات زیاد گاهی به سودهای زیاد منجر میشود، اما برای معاملهگران کمتجربه خطرناک زیادی هم دارد. پس قابلیت پیش بینی عملکرد جفت ارزهای فارکس برای تازه کارها در وهله اول اهمیت است.
تحلیل آسان
یکی از نکات مهم برای انتخاب جفت ارزهای مناسب برای مبتدیان این است که باید جفت ارزهایی را انتخاب کنید که اطلاعات، اخبار و تحلیلهای زیادی درباره آنها وجود دارد. مثلا درباره EUR/USD یا AUD/USD اطلاعات زیادی در دسترس است، اما درباره جفتارزهای عجیب و غریب(اگزوتیک)، تحلیل خاصی وجود ندارد.
دارای سشن معاملاتی مناسب
جفت ارزهایی را انتخاب کنید که بتوانید در منطقه زمانی خودتان معامله کنید. مثلاً EUR/USD و GBP/USD که در ساعات سشن لندن و سشن نیویورک فعالترند، برای تریدرهای ایرانی کاربردیتر هستند.
تناسب با استراتژی معاملاتی تریدر
استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان با جفت ارزهای فارکس نیز بسیار مهم هستند. برای مبتدیان با جفت ارزهای فارکس اگر استراتژی معاملاتی شما کوتاه یا اسکالپ است، جفت ارزهای پرنوسان مانند AUD/JPY برای شما مناسب هستند اما برای استراتژیهای بلندمدت مانند دی تریدینگ، باید جفت ارزهای باثباتتر مانند GBP/USD انتخاب کنید.
در نهایت باید گفت که معاملهگران مبتدی بهتر است از جفت ارزهای فرعی(Minor) و غیرمعمول(Exotic) استفاده نکنند، زیرا نوسان و اسپرد بیشتری دارند.
معرفی بهترین جفت ارزها برای مبتدیان
در ادامه 6 عدد از بهترین جفت ارزهای فارکس برای مبتدیان(Best Forex Pairs for Beginners) که از جفت ارزهای اصلی هستند را مشاهده میکنید:
- EURUSD(یورو به دلار آمریکا)
- USDJPY(دلار آمریکا به ین ژاپن)
- GBPUSD(پوند بریتانیا به دلار آمریکا)
- AUDUSD(دلار استرالیا به دلار آمریکا)
- USDCAD(دلار آمریکا به دلار کانادا)
- USDCHF(دلار آمریکا به فرانک سوئیس)
با ما همراه باشید تا دلایل این انتخاب را شرح دهیم:
EUR/USD(یورو/دلار آمریکا)
- رتبه اول در نظرات کاربران درباره جفت ارزهای فارکس مناسب برای مبتدیان؛
- نقدشوندگی بالا به دلیل پرمعاملهترین جفت ارز بودن؛
- اسپرد کم به دلیل حجم معاملات زیاد؛
- وجود اخبار و تحلیلهای زیاد درباره EUR/USD؛
- نوسانات معتدل و امکان مدیریت ریسک راحت.
USD/JPY(دلار آمریکا/ین ژاپن)
- نقدشوندگی بالا به دلیل محبوبیت زیاد؛
- اسپرد مناسب؛
- نوسانات باثبات و مناسب برای یادگیری تریدرهای مبتدی؛
- دسترسی آسان به اخبار اقتصادی ژاپن و آمریکا.
GBP/USD(پوند بریتانیا/دلار آمریکا)
- وجود نوسانات بالاتر و در نتیجه فرصتهای سودآوری بیشتر؛
- اسپرد خوب؛
- انتشار گسترده اخبار اقتصادی بریتانیا و آمریکا؛
- مناسب برای یادگیری تحلیلهای مختلف بازار مانند تکنیکال و فاندامنتال.
AUD/USD(دلار استرالیا/دلار آمریکا)
- دارای تعادل مناسب بین نوسانات و ثبات قیمتی؛
- اسپرد مقرونبهصرفه؛
- اطلاعات اقتصادی در دسترس از اقتصاد استرالیا و آمریکا؛
- تحت تاثیر قیمت کالاها مانند طلا و سنگ معدن.
USD/CAD(دلار آمریکا/دلار کانادا)
- نقدشوندگی خوب در اثر حجم معاملات بالا؛
- اسپرد پایین؛
- وابستگی به نفت؛
- دسترسی به اخبار اقتصادی آمریکا و کانادا.
USD/CHF(دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
- از جفت ارزهای پر معامله با نقدشوندگی زیاد؛
- اسپرد کم؛
- نوسانات قابل پیشبینی و ثبات زیاد؛
- یک ارز امن در بازارهای ناپایدار.
جفت ارزهایی با نوسان کمتر، مانند EUR/USD برای مبتدیان بهترند زیرا رفتار قیمتی آنها قابل پیشبینی است و در طول سالیان متمادی یک دارایی امن و کمضرر محسوب میشوند.
مزایا و معایب جفت ارزهای پیشنهادی
هر کدام از جفت ارزهایی که در بالا معرفی کردیم مزایا و معایب خاص خود را دارند. با ما همراه باشید تا علاوه بر مزایا چالشهای معامله با جفت ارزهای فارکس برای مبتدیان را هم بررسی کنیم:
EUR/USD
مزایا: نقدشوندگی بالا – اسپرد پایین – نوسانات منطقی – دارای تحلیلها و اخبار اقتصادی فراوان
معایب: پیشبینی روند قیمت رشوار – تاثیرپذیری از سیاست
USD/JPY
مزایا: ثبات نسبی – نقدشوندگی بالا – حجم بالای معاملات
معایب: تاثیر پذیری از اتفاقات غیرمنتظره مانند قوی سیاه – نوسانات کمتر
GBP/USD
مزایا: نوسانات بیشتر و امکان سودآوری بالاتر – محبوبیت بالا – اخبار و تحلیلهای فراوان – مناسب برای تحلیل تکنیکال به دلیل قابلیت پیشبینی
معایب: نوسانات زیاد و خطرناک – تاثیرپذیری بالا از اخبار بریتانیا و اتحادیه اروپا
AUD/USD
مزایا: ارتباط با کالاهایی مانند طلا و سنگ آهن – نوسانات متوسط – اسپرد مناسب
معایب: تاثیرپذیری از چین به دلیل وابستگی اقتصاد استرالیا به چین – حساسیت فراوان به تغییرات نرخ بهره استرالیا
USD/CAD
مزایا: ارتباط با نفت – اسپرد کم – نقدشوندگی خوب
معایب: تاثیر زیاد از نفت – تاثیر زیاد از اقتصاد کانادا
USD/CHF
مزایا: ارز امن در زمان بحران – نقدشوندگی مناسب – نوسانات قابل کنترل
معایب: تاثیرپذیری از سیاستهای بانک مرکزی سوئیس- نوسان کم در شرایط عادی
ابزارها و منابع آموزشی برای معامله جفت ارزهای منتخب
برای یادگیری و معامله بهتر، استفاده از ابزارها و منابع آموزشی ضروری است. در ادامه فهرستی از ابزارها و منابع آموزشی را معرفی میکنیم که برای معاملهگران مبتدی بسیار کاربردی است:
- پلتفرمهای معاملاتی مانند متاتریدر 4، متاتریدر 5، TradingView و… برای ترید کردن؛
- سایتهایی مانند Forex Factory برای مشاهده زمان اخبار اقتصادی و اهمیت آنها؛
- ماشین حسابها از جمله ماشین حساب محاسبه پیپ، حجم معاملاتی و…؛
- سایتهایی مانند Bloomberg و DailyFX برای دسترسی به اخبار و تحلیلهای حرفهای؛
- اپلیکیشنهای آموزشی مانند Babypips و Investopedia برای آموزش اصول و اصطلاحات اولیه فارکس؛
- کتابها و مقالات آموزشی برای مبتدیان درباره جفت ارزهای فارکس(Trading in the Zone از مارک داگلاس و Technical Analysis of the Financial Markets از جان مورفی و…)
- دورههای آنلاین در وبسایتها و فضای مجازی و کانالهای یوتیوب؛
- عضویت در گروهها و کانالهای تلگرامی؛
- ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله اندیکاتورها و اسیلاتورها(Moving Averages ،RSI و MACD)؛
- انواع حسابهای دمو و سنتی(Cent) برای تمرین ترید بدون سرمایه واقعی یا با کمترین سرمایه؛
- نوشتن ژورنال معاملاتی.
اینها تنها نمونه هایی از ابزارهای مفید برای تریدرهای مبتدی بودند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش بیشتر، به بخش مقالات سایت ایران ریبیت، مراجعه کنید.
نحوه مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزهای پیشنهادی
برای مدیریت ریسک بهتر در معاملات جفت ارزهای پیشنهادی باید روی حجم معاملات خود کنترل داشته باشید و از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود در جای مناسب آن استفاده کنید. همچنین بهتر است تنها درصد کمی از سرمایه خود در حدود 1 تا 3% را در هر معامله وارد و روی آن ریسک کنید تا دچار زیانهای سنگین نشوید. تمامی این موارد که در قالب تحلیل تکنیکال و ترکیب آن با تحلیل فاندامنتال میگنجد، میتواند از افت سرمایه شما جلوگیری کند.
روش دیگر برای مدیریت ریسک در معاملات افراد تازهکار، تنوع دادن به دارایی و عدم تمرکز روی یک جفت ارز است. همچنین معاملهگران مبتدی بهتر است از اهرم یا لوریج(Leverage) پایین استفاده کنند تا دچار کال مارجین نشوند. استفاده از حساب دمو برای آزمایش استراتژیهای معاملاتی و آشنایی با بروکر و فضای معاملهگری، قبل از ورود به معاملات واقعی نیز به کاهش اشتباه و استرس شما کمک میکند. در نهایت این حفظ نظم، برنامهریزی و پایبندی به استراتژی است که از شما یک تریدر موفق خواهد ساخت.
آنچه در مقاله بهترین جفت ارز برای مبتدی، خواندیم:
در مقاله بهترین جفت ارز برای مبتدیان، متوجه شدیم برای تریدرهای مبتدی که به تازگی در بازار فارکس وارد شدهاند، انتخاب جفت ارزهای با نقدینگی خوب و نوسانات متعادل مانند EUR/USD ،USD/JPY و GBP/USD ضروری است. این جفت ارزها اسپرد کمی دارند و تحلیلهای زیادی از آنها در دسترس است. همچنین، انتخاب جفت ارزهایی با ثبات قیمتی و قابلیت پیشبینی مانند EUR/USD، ریسک کمتری را هم برای تریدرهای فارکس مبتدی دارد. در نهایت آنها با ابزارهای آموزشی مختلف مانند اندیکاتورها و حسابهای دمو میتوانند به تقویت مهارتهای معاملاتی خود کمک کنند. همچنین مدیریت ریسک مناسب به کاهش ضرر معاملاتی و افزایش موفقیت در معاملات منجر میشود.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
در حال حاضر بهترین جفت ارز برای مبتدی ها کدام است؟
یورو به دلار آمریکا که دارای بیشترین نقدینگی و کمترین اسپرد و نوسان در فارکس است.
آیا جفت ارز AUD/JPY برای تریدرهای تازه کار مناسب است؟
خیر. این جفت ارز بیشترین نوسان ممکن را دارد و به اخبار شدیدا حساس است.
معامله جفت ارزها برای مبتدیان در چه سشنی بهتر است؟
سشن لندن و نیویورک
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
