پلتفرم معاملاتی چیست؟ + بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس در ایران

تاثیر پلتفرم معاملاتی در ترید

پلتفرم معاملاتی، در واقع مانند یک خودرو باکیفیت در جاده‌ای پر پیچ و خم، می‌تواند تجربه ترید کردن را از یک کار استرس‌زا به یک تجربه جذاب تبدیل کند. بسیاری از تریدرها در تجربیات خود از لگ‌های زیاد، کندی اجرا و رابط کاربری نامنظم و پیچیده شکایت دارند، درحالی‌که عده‌ای گفته‌اند وقتی از یک پلتفرم روان و سریع مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو استفاده می‌کنند، انگار یک گام جلوتر از بازار حرکت کرده‌اند.

به عنوان مثال گاهی فقط به خاطر تاخیر سرور، یک معامله مهم از دست می‌رود و بقیه روز تریدر را خراب می‌کند. همچنین اگر، پلتفرمی بهترین چارت های ترید، اجرای فوری و ابزارهای تحلیل خوبی داشته باشد، باعث می‌شود تا معامله‌گر تمرکز خود را از سر و کله زدن با نرم‌افزار، به سمت گرفتن تصمیم‌های درست منتقل کند. در پایان باید گفت که انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب، تا حدودی به اندازه انتخاب بروکر مناسب در معاملات، تاثیر دارد.

ویژگی های کلیدی یک پلتفرم معاملاتی خوب

وقتی صحبت از پلتفرم‌های معاملات آنلاین می‌شود، چند ویژگی اصلی بهترین‌ها را از بقیه جدا می‌کند:

رابط کاربرپسند

یک محیط و رابط کاربری ساده و کاربردی، اولویت اصلی برای هر پلتفرم معاملاتی است. صرف نظر از اینکه یک پلتفرم چقدر از ویژگی‌های غنی برخوردار است، اگر کار با آن پیچیده یا زمانبر باشد، به سرعت خسته‌کننده می‌شود. یک چیدمان تمیز و سازماندهی‌شده، تضمین می‌کند که می‌توانید به راحتی ابزارهای مورد نیاز خود را پیدا کنید و معاملات را بهتر انجام دهید و کنترل کنید.

به خصوص در مورد تریدرهای تازه‌کار که طراحی بصری خوب و ساده، اجازه می‌دهد به جای تمرکز بر کار کردن با پلتفرم، روی استراتژی و تحلیل بازار تمرکز کنند. برخی از پلتفرم‌ها حتی داشبوردهای قابل تنظیمی را ارائه می‌دهند که به کاربران امکان می‌دهد ابزارها و دارایی‌ها را بر اساس نیاز خود سازماندهی کنند.

توصیه می‌شود: ابتدا یک حساب دمو برای آزمایش رابط پلتفرم معاملاتی باز کنید و سپس در صورت تایید از آن استفاده نمایید.

نمودارها و ابزارهای پیشرفته

نمودارهای و ابزارهای تجزیه و تحلیل متنوع، برای تریدرهایی تکنیکالی که به داده‌ها تکیه می‌کنند بسیار مهم است. بهترین پلتفرم‌های معاملات آنلاین ابزارهای پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهند که فراتر از یک نمایش ساده قیمت هستند و بینشی در مورد روند بازار، نوسانات و الگوهایی ارائه می‌دهند که بر نتایج معاملات تاثیر می‌گذارند.

بسیاری از پلتفرم‌ها نمودارهای فراوان و قابل تنظیمی را ارائه می‌دهند که معامله‌گران را قادر می‌سازد اندیکاتور های خاصی را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی آنها هماهنگ باشد.

علاوه بر این، برخی از آنها دارای قابلیت‌های بک‌تست‌گیری هستند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا ببینند یک استراتژی خاص بر اساس داده‌های تاریخی چگونه عمل می‌کرده است. این ویژگی برای توسعه استراتژی‌های جدید با حداقل ریسک بسیار مفید است.

سرعت و دقت

دقت در پردازش قیمت‌ها و سرعت بالا در ارائه آن بسیار ارزشمند هستند، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تغییرات قیمت درست را سریع مشاهده کنند و به موقع در استراتژی‌های خود پیاده کنند. اگر یک پلتفرم سرعت بالایی نداشته باشد، سفارش تریدرها را با تاخیر انجام می‌دهد و منجر به ضرر آنها می‌شود. همچنین ممکن است قیمتی که نمایش می‌دهد قیمت لحظه‌ای نباشد. در این صورت حتی هزینه‌های معاملاتی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند، زیرا همان طور که می‌دانید این هزینه‌ها در زمان‌ها و دقیقه‌های مختلف روز، متغیر هستند.

امنیت و رعایت مقررات

هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی، اطمینان از رعایت دقیق استانداردهای امنیتی و نظارتی یک الزام مهم است. ویژگی‌های امنیتی هم از اطلاعات و هم از سرمایه شما محافظت می‌کند.
پس به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که از رمزگذاری سطح بالا مانند AES-256 برای محافظت از اطلاعات شما در برابر دسترسی غیرمجاز استفاده می‌کنند. در بازاری که کلاهبرداری و حملات سایبری یک نگرانی مهم است، فقط ترید با یک پلتفرم ایمن به محافظت از دارایی‌های شما کمک می‌کند.

در بازارهای مالی انواع زیادی از پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای مثال برخی بروکرها و صرافی ها، نرم‌افزارهای مخصوص خود را طراحی کرده‌اند. معرفی تمامی آنها کاری سخت و زمانبر است، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در ادامه معروف ترین و بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس در ایران و تمام بازارهای مالی را به همراه مزایا و معایب هرکدام بررسی کنیم:

تریدینگ ویو (TradingView)

در حال حاضر TradingView پیشرفته‌ترین و بهترین پلتفرم ترید آنلاین برای تجزیه و تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار است که دسترسی به اطلاعات را در طیف گسترده‌ای از نمادهای مالی فراهم می‌کند. همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، اندیکاتورهای سفارشی ایجاد کنند و موارد دیگر.

تریدینگ ویو در سال 2011 تاسیس شد و بیش از 50 میلیون بازدیدکننده در ماه دارد. این نرم افزار دارای نسخه‌های رسمی برای دسکتاپ و تلفن همراه iOS و Android است و قیمت نسخه‌های پولی آن از 14.95 دلار تا 59.95 دلار در ماه متغیر است.

نکته: در TradingView امکان خرید و فروش مستقیم وجود ندارد. این پلتفرم معاملاتی بیشتر برای تحلیل تکنیکال، مشاهده نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیلی طراحی شده است. اما می‌توان آن را به برخی از بروکرهای پشتیبانی‌شده متصل کرد و از طریق آن‌ها سفارش خرید و فروش را اجرا کرد.

مزایای تریدینگ ویو

• برنده جایزه رابط بصری به دلیل نمودارهای زیبا و کاربردی؛
• دارای تایم فریم های مختلف؛
• امکان ارتباط با چندین کارگزارس برای ترید فارکس، معاملات آتی، ارزهای دیجیتال و…؛
• دسترسی به داده‌های تحلیل فاندامنتال همراه با فیدهای خبری؛
• دارای یک زبان برنامه نویسی اختصاصی به نام Pine Script، که به شما امکان می‌دهد ابزارها و استراتژی‌های الگوریتم ایجاد کنید؛
• امکان بک تست؛
• شبکه اجتماعی برای به اشتراک‌گذاری ایده‌های معاملاتی، دنبال کردن سایر معامله گران و چت کردن.

معایب تریدینگ ویو

• محدودیت در نسخه رایگان؛
• بیشتر اندیکاتورهای موجود در آن مزیت قابل توجهی ارائه نمی‌دهند؛
• بسیاری از ایده‌های معاملاتی منتشر شده توسط کاربران آن بیش از حد ساده یا فاقد تحلیل بازار هستند.

لازم به ذکر است که در ایران، به دلیل تحریم‌ها، بروکرهای انگشت‌شماری، امکان اتصال به تریدینگ ویو را فراهم کرده‌اند. برای اطلاع از اسامی آنها، پیشنهاد می کنم مقاله بروکرهای تریدینگ ویو برای ایرانیان را مطالعه نمائید.

متاتریدر 5 (MetaTrader 5)

نرم افزار متاتریدر 5 (MT5) پرطرفدارترین پلتفرم معاملاتی جهان توسط MetaQuotes برای تجارت در بازارهای مالی توسعه یافته است. نسخه قبلی آن متاتریدر 4 بود، اما متاتریدر 4 پیشرفته‌تر است. این نرم افزار برای اولین بار توسط یک شرکت روسی در سال 2005 راه‌اندازی شد و کاملا رایگان است، اما کارگزاری‌ها برای استفاده از آن نیاز به پرداخت دارند. بیش از 1000 کارگزار و موسسه مالی معاملات را از طریق متاتریدر 4 و متاتریدر 5 به مشتریان خود ارائه می‌دهند. طبق گزارش گوگل پلی، نسخه‌های موبایل متاتریدر 4 و متاتریدر 5 تنها در دستگاه‌های اندرویدی بیش از 10 میلیون بار دانلود شده‌اند.

مزایای متاتریدر 5

• ثبات و سرعت عمل؛
• اتصال به بازارهای متعدد (بسته به شرایط کارگزار)؛
• زبان برنامه‌نویسی آن یعنی MQL برای نوشتن اندیکاتورها و اسکریپت‌ها مناسب و ساده است؛
• مناسب برای استراتژی‌های الگوریتمی؛
• امکان بک تست رایگان؛
• پشتیبانی از VPS؛
• گزینه اشتراک در سیگنال‌های معاملاتی؛
• امکان هج برای باز کردن موقعیت‌ها در هر دو جهت به طور همزمان (در صورت اجازه کارگزار شما)؛

معایب متاتریدر 5

• رابط کاربری قدیمی؛
• بسیاری از ربات های الگوریتمی و سیگنال‌های معاملاتی آن پرخطر هستند.

متاتریدر 4 (MetaTrader 4)

متاتریدر 4 که نسخه قدیم متاتریدر 5 است، پرکاربردترین پلتفرم بازار فارکس و CFD در میان ایرانیان می‌باشد. MT4 که به دلیل رابط کاربر پسند و جامعه بزرگ خود شناخته شده است و با پایگاه داده عظیم خود، سنگ بنای جامعه معاملاتی است. این نرم افزار تقریبا توسط هر بروکر فارکس (تاسیس قبل از 2020) پشتیبانی می‌شود که در مقاله لیست کامل بروکر های متاتریدر 4، لیست این بروکرها را برای شما آورده‌ایم. همچنین معامله‌گران الگوریتمی نیز به دلیل قابلیت‌های گسترده EA در آن، به سمت MT4 کشیده می‌شوند. تفاوت متاتریدر 4 و 5 در امکانات بیشتر نسخه 5 است وگرنه در ظاهر تفاوت چندانی با هم ندارند.

مزایای متاتریدر 4

• رابط کاربری آسان؛
• منبع گسترده از اندیکاتورها و ابزار سفارشی؛
• قابل اعتماد برای معاملات فارکس؛
• زبان برنامه‌نویسی ساده برای معاملات الگوریتمی و سفارشی؛
• بازارهای متنوع.

معایب متاتریدر 4

• تایم فریم‌های کمتر؛
• قدیمی شدن؛
• امکانات کمتر نسبت به متاتریدر 5.

سی تریدر (cTrader)

cTrader که مورد علاقه معامله‌گران فارکس است، به دلیل طراحی بصری و قابلیت‌های نمودارگیری پیشرفته شناخته شده است. این پلتفرم تعادل بهینه‌ای را بین سادگی و عملکرد فراهم کرده و آن را برای معامله در تمام سطوح ایده‌آل می‌کند. از ویژگی‌های مهم سی تریدر سرعت اجرای بالا و سفارش گذاری پیشرفته است.

مزایای سی تریدر

• رابط کاربری ساده و کاربر پسند؛
• نمودارهای پیشرفته؛
• اجرای سفارش بهتر؛
• نحوه سفارش‌گذاری متنوع؛
• پشتیبانی قوی از معاملات الگوریتمی

معایب سی تریدر

• توسعه کمتر؛
• گستردگی کمتر ابزارهای معاملاتی.

نینجا تریدر (Ninja Trader)

Ninja Trader در سال 2003 تاسیس شد. این نرم افزار در ابتدا به عنوان یک پلتفرم معاملاتی طراحی شد و با افزایش محبوبیت، تصمیم گرفت با به کارگزاری خود را گسترش دهد. این پلتفرم بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای و الگوریتمی محبوب است، چون ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل داده‌ها، طراحی استراتژی‌های معاملاتی و اجرای خودکار معاملات دارد.

مزایای نینجا تریدر

• طراحی کاربر پسند؛
• پشتیبانی از افزونه‌های شخصی؛
• انواع نمودارهای مختلف و مجموعه‌ای جامع از ابزارهای ترسیمی در نسخه اصلی؛
• تحلیل حجم معاملات با ابزارهایی مانند VWAP قابل تنظیم؛
• پشتیبانی از استراتژی‌های الگوریتمی.

معایب نینجا تریدر

• رابط کاربری پیچیده؛
• بازارهای موجود ممکن است فقط برای معامله‌گران آتی جذاب باشد.
• هزینه دریافت مجوز آن برای بروکر بالا است.