مارجین لول چیست؟

سطوح مختلف مارجین لول (سطوح حیاتی)

برای اینکه راحت‌تر وضعیت حساب خودتان را ببینید، می‌توانید مارجین لول را مثل راهنمای زیر در نظر بگیرید:

• سطح امن که بالاتر از 200% است (رنگ سبز در تصویر بالا): منطقه آرامش خاطر شما که اینجا با خیال راحت می‌توانید روی تحلیلگری تمرکز کنید و نگران نوسانات کوچک بازار نباشید. حساب شما جان کافی برای مقاومت دارد.
• سطح احتیاط که بین 100 تا 200% است (رنگ زرد در تصویر بالا): اینجا دیگر باید حواستان را بیشتر جمع کنید. شاید وقتش است که از باز کردن معامله جدید خوددرای کنید یا به فکر کم کردن حجم معاملات باز باشید. این محدوده یعنی باید محتاط‌تر عمل کنید.
• سطح خطر یا کال مارجین که حدود 100% است (رنگ نارنجی در تصویر بالا): وضعیت افتضاح! حساب شما در آستانه خطر است و هر لحظه ممکن است کنترل آن را از دست بدهید. در این سطح، فقط می‌توانید معاملات باز خودتان را مدیریت کنید و باید سریع برای بهتر کردن مارجین لول اقدام کنید.
• سطح استاپ اوت که کمتر از 50% است (رنگ قرمز در تصویر بالا): این نقطه‌ای است که هیچ تریدری نباید آن را تجربه کند. یعنی مدیریت ریسک شما جواب نداده و بروکر برای نجات سرمایه شما و خود، کنترل را به دست گرفته است.

عوامل موثر بر تغییرات مارجین لول حساب

چند عامل کلیدی روی مارجین لول شما تأثیر مستقیم دارند. شناختن این‌ها به شما کمک می‌کند تا بهتر حساب‌تان را مدیریت کنید.

• اهرم یا لوریج: لوریج  که حتما با آن آشنا هستید، هم سود شما را سریع‌تر و بیشتر می‌کند، هم ضرر شما را. در نتیجه، سقوط مارجین لول را هم تسریع می‌شود. استفاده از اهرم بالا بدون مدیریت ریسک در فارکس، مثل رانندگی با سرعت زیاد در یک جاده بارانی است.
• اکوئیتی: اکوئیتی مثل قلب تپنده حساب شماست. هر سودی که بکنید به آن جان دوباره می‌دهد و هر ضرری از جانش کم می‌کند. تمام نوسانات بازار در نهایت روی این عدد و به دنبال آن روی سطح مارجین شما اثر می‌گذارد.
• مارجین استفاده شده: هر چه معاملات باز بیشتر یا حتی بزرگ‌تری داشته باشید، مارجین درگیرشده شما بیشتر می‌شود و این موضوع مثل یک وزنه، مارجین لول را پایین می‌کشد.
• نوسانات بازار: در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم، بازار به شدت نوسانی می‌شود. این نوسان در چند دقیقه اکوئیتی و مارجین لول شما را به شدت تغییر می‌دهد. پس بسیار مهم است که اخبار را در فارکس فکتوری فارسی دنبال کنید.
• کورولیشن یا همبستگی: حواستان به همبستگی ارزها باشد. برای مثال، اگر همزمان روی EUR/USD و GBP/USD معامله خرید باز کنید، اگر دلار صعودی شود، هر دو معامله شما وارد ضرر می‌شوند و مارجین لول شما با سرعت دو برابر کاهش پیدا می‌کند.

روش مدیریت مارجین لول

مدیریت مارجین لول یک مهارت است که موفقیت شما را به همراه دارد. تریدرهای حرفه‌ای این کارها را مثل یک روتین روزانه انجام می‌دهند:

1. همیشه یک چشم‌تان به عدد مارجین لول باشد. این عدد نباید شما را سورپرایز و متعجب کند.
2. در انتخاب اهرم طمع نکنید. اهرم پایین شاید شما را مجبور کند هوشمندانه‌تر و با حجم کمتری معامله کنید که در بلندمدت به نفع شماست.
3. وقتی حد ضرر یا استاپ لاس تعیین می‌کنید، بیشتر از یک مقدار مشخص ضرر نخواهید کرد.
4. هیچ‌وقت با حجمی وارد معامله نشوید که اگر به ضرر برود، خواب شب را از شما بگیرد.
5. گاهی بهترین کار، پذیرش ضرر کوچک است. اگر می‌بینید مارجین لول شما در حال کاهش است، معامله‌ای که در ضرر عمیق است را ببندید.
6. واریز پول بیشتر به حسابتان نیز آخرین راه حل شما است. پس اگر به تحلیل خود مطمئن هستید و حساب‌تان به دلیل یک نوسان موقت به خطر افتاده، واریز پول کمک‌کننده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله دریافتیم که مارجین لول چیست. مارجین لول ابزار شما برای ماندن در بازار است. این عدد به شما می‌گوید چه زمانی باید جلو بروید، چه زمانی دفاع کنید و چه زمانی عقب بنشینید. این شاخص، زبان مشترک بین شما و بروکر برای تعیین ریسک است. با زیر نظر گرفتن سطح مارجین و رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توانید با خیال راحت‌تری در دنیای فارکس فعالیت کنید و کنترل حساب‌تان را همیشه در دست داشته باشید. البته با مدیریت ریسک اصولی، هیچ وقت اجازه ندهید کار به محاسبه مارجین لول برسد.