فارکس، یکی از پرمعاملهترین بازارهای دنیا است که روزانه حدود ۸ تریلیون دلار گردش مالی دارد. این حجم زیاد نقدینگی باعث میشود که جفتارزها و داراییهای موجود در این بازار، شرایط مناسبی برای معاملهگران ایجاد کنند. بااینحال، برخی جفت ارزها نوسانات کمی دارند. شناخت این جفتارزها به تریدرها کمک میکند تا در جفت ارزهایی معامله کنند که نوسانات روزانه مناسبی برای معاملات آنها دارند. در ادامه، بیشتر درباره کم نوسان ترین جفت ارز توضیح خواهیم داد.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)
جفت ارز کم نوسان چیست؟
کم نوسان ترین جفت ارزهای فارکس(Least Volatile Forex Pairs) جفت ارزهایی هستند که نوسانات شدیدی ندارند و تغییرات قیمتی آنها بسیار محدود است. در این جفت ارزها، تریدرها نوسانات قیمتی قابلتوجهی نمیبینند و نسبت به سایر جفت ارزها، نوسانات کمتری را تجربه میکنند.
این جفت ارزها در بازههای زمانی مختلف حرکتهای بسیار کمی دارند و به علت حجم معاملاتی بالایی که دارند و همچنین وابستگی به اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و اروپا، از ثبات بیشتری برخوردارند. برای مثال جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا USD/JPY کمنوسان هستند، زیرا هم نقدینگی زیادی دارند و هم تقاضا برای آنها در کل جهان بیشتر است.
معاملهگرانی که به معاملات کوتاهمدت یا به روش اسکالپ علاقهمندند، نباید در این جفتارزها فعالیت کنند؛ چراکه ممکن است ساعتها در یک پوزیشن معاملاتی باقی بمانند و این وضعیت باعث اختلال در برنامه معاملاتی آنها میشود. بنابراین، بهتر است با آگاهی کامل و دیدگاه میانمدت، معاملات خود را در این جفتارزها انجام دهید.
پس به طور کلی جفت ارز کم نوسان بهترین جفت ارز برای تریدرهای مبتدی یا تریدرهایی که ریسکپذیری کمی دارند، می باشد، زیرا در این ارزها، احتمال تغییرات شدید قیمتی کم است و به دنبال آن امکان ضرر زیاد پایین میآید. به طور کلی شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب و پایدار که در کشورهای مبدا این ارزها وجود دارد، تاثیر مهمی در کم بودن نوسانات آنها دارد. اگر به دنبال سود ثابت و ارزهای قابل پیشبینی هستید، بهتر است روی جفت ارزهای کم نوسان ترید کنید.
کم نوسان ترین جفت ارزهای فارکس
برای معرفی جفت ارزهای کم نوسان، کافی است بررسی کنیم که کدام جفتارزها نوسانات روزانه کمتری دارند. برخی از این جفتارزها در بازار بسیار شناختهشده هستند اما نسبت به دیگر جفتارزها نوسانات کمتری دارند. برخی دیگر از جفتارزهای کمنوسان، جزو ارزهای فرعی محسوب میشوند که به دلیل نقدینگی پایین، نوسانات روزانه کمی را تجربه میکنند. در ادامه، فهرستی از کم نوسان ترین جفت ارزها ارائه میشود:
- جفت ارز EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس)؛
- جفت ارز EUR/USD (یورو/دلار)؛
- جفت ارز USD/CHF (دلار/فرانک سوئیس)؛
- جفت ارز AUD/CHF (دلار استرالیا/فرانک سوئیس)؛
- جفت ارز USD/CAD (دلار/دلار کانادا).
این جفت ارزها طبق اعلام بروکر JustMarkets در دسته کم نوسان ترین جفت ارزهای فارکس قرار دارند. معاملهگرانی که ترجیح میدهند در جفتارزهای با نوسان کم فعالیت کنند، میتوانند از این گزینهها بهرهمند شوند. علاوه بر این، جفتارزهایی مانند CAD/CHF، CHF/JPY، و SGD/JPY نیز وجود دارند که بهشدت تحت تاثیر اقتصاد و دادههای بنیادی هستند و به همین دلیل نوسانات کمی را نسبت به جفتارزهای اصلی تجربه میکنند.
چرا معامله گران به جفت ارزهای کم نوسان علاقه دارند؟
اغلب معاملهگرانی که به جفتارزهای کمنوسان علاقه دارند، در دسته تریدرهای تازهکار قرار میگیرند. این دسته از معاملهگران به دلیل تجربه کمتر و ناتوانی در اجرای سریع و دقیق استراتژیها، تمایل دارند از جفتارزهای کمنوسان استفاده کنند تا فرصت بیشتری برای فکر کردن و اجرای دقیق پلن معاملاتی خود داشته باشند.
در مراحل اولیه فعالیت، تریدرهای تازهکار معمولا با روانشناسی ترید آشنایی چندانی ندارند و این امر طبیعی است، زیرا شناخت روانشناسی بازار فرآیندی زمانبر بوده و با تجربه طولانیمدت در بازار حاصل میشود.
به همین دلیل، جفتارزهای کمنوسان با کاهش ریسک معاملات، محیطی امنتر برای تازهکارها فراهم میکنند. این ویژگی برای کسانی که تحمل ریسکهای بیش از حد یا ضررهای بزرگ را ندارند، بسیار مفید است. این جفتارزها به تریدرها امکان میدهند که درک بهتری از بازار پیدا کنند، استراتژیهای خود را تمرین کنند و به مرور، برای استفاده از نوسانات کوتاهمدت آماده شوند و از آنها سود کسب کنند.
از آنجایی که نوسان پایین به معنی تغییرات قیمتی کمتر و البته قیمت قابل پیشبینیتر آن جفت ارز است، این جفت ارزها برای معاملهگران محافظهکار، مبتدی، دارای استراتژی بلندمدت و حتی با سرمایه کم جذاب هستند.
پس به طور کلی این جفت ارزها در قیمتی مشخص حرکت کرده و امکان تحلیل تکنیکال دقیقتر را فراهم میکنند. همچین از آنجا که احتمال تغییرات ناگهانی و یا شدید قیمتی در آنها کمتر است، تریدرها میتوانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را مدیریت کنند. یکی دیگر از دلایل علاقه تریدرها به جفت ارز کم نوسان، هزینه های معاملاتی کم در برخی از آنها از جمله جفت ارزهای دارای دلار آمریکا است، زیرا نقدینگی بالا منجر به اسپرد و کمیسیون کمتر میشود.
مزایای معامله در جفت ارزهای کم نوسان
کم نوسان ترین جفت ارزها برای بسیاری از تریدرها، بهویژه تازهکارها، مزایای مهمی به همراه دارند که عبارتاند از:
- مهمترین مزیت این جفتارزها، نوسانات محدود آنهاست که احتمال زیانهای ناگهانی را کاهش میدهد و این ویژگی برای تریدرهای تازهکار بسیار جذاب است.
- معاملهگران تازهکار با استفاده از این جفتارزها میتوانند ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند و از ضررهای بزرگ دور بمانند.
- این جفت ارزها، رفتار پایدارتری دارند، پس پیشبینی حرکتهای آینده آنها آسانتر است.برخی معاملهگران ریسکپذیری کمتری دارند و به دنبال سود ثابت هستند، بنابراین میتوانند از این جفت ارزها استفاده کنند.
جفت ارزهای کم نوسان، بیشتر برای تریدرهای مبتدی و تریدرهای بلندمدت و فاندامنتال مناسب است.
معایب معامله در جفت ارزهای کم نوسان
در کنار مزایای قابلتوجه، معامله در کم نوسان ترین جفت ارزها معایب خاصی نیز دارد که باید به آنها توجه کرد:
- نوسانات محدود این جفتارزها، حرکات قیمتی بزرگ را کاهش میدهد، که به دنبال آن سود تریدرها در کوتاهمدت کمتر خواهد بود.
- روشهایی مانند اسکالپینگ، که نیازمند نوسانات بالا هستند، برای این جفتارزها مناسب نیستند و باید از آنها جلوگیری کرد.
- هزینه هایی مانند اسپرد و کمیسیون در این جفتارزها میتواند بر سودآوری تاثیر منفی داشته باشد، زیرا سودهای بزرگ معمولا در این جفتارزها به دست نمیآید.
- برای کسب سود بالا در جفت ارزهای کم نوسان، نیاز به وارد کردن حجم معاملاتی بیشتر و به دنبال آن سرمایه یا لوریج بالاتر است که همین مورد به نوبه خود ریسک را افزایش میدهد.
- با اینکه این جفت ارزها کم نوسان هستند، اما همچنان تحت تاثیر اخبار مهم اقتصادی و سیاسی و… هستند و نمیتوانند آنها را کاملا بی نقص دانست. مخصوصا جفت ارزهایی که دارای دلار استرالیا و کانادا هستند.
به طور کلی میتوان گفت انتخاب این جفت ارزها باید با توجه به سبک و استراتژی معامله گری و میزان تحمل ریسک شما انجام شود.
نحوه شناسایی جفت ارزهای کم نوسان
تریدرها برای شناسایی کم نوسان ترین جفت ارزها باید بررسی کنند که هر جفتارز در طول روز چه میزان تغییرات قیمتی را تجربه میکند. این تغییرات معمولا در جفتارزهای کمنوسان محدود است و غالبا کمتر از 50 تا 70 پیپ در روز حرکت میکنند. به عنوان مثال، جفتارز EUR/CAD به طور معمول نوساناتی حدود 55 پیپ دارد که این میزان آن را در دسته جفتارزهای کمنوسان قرار میدهد.
همچنین، جفتارزهایی که کشورهای طرفین آنها دارای اقتصاد با ثبات و پایدار هستند، اغلب نوسانات کمتری دارند. این ثبات اقتصادی باعث میشود تا قیمتها در بازهای مشخص باقی بمانند و تغییرات شدید قیمتی در آنها کمتر دیده شود. علاوه بر این، جفتارزهایی با حجم نقدینگی بالا، مانند EUR/USD، نیز اغلب نوسانات روزانه کمتری دارند، چراکه وجود نقدینگی بالا تغییرات ناگهانی و شدید را کنترل میکند.
برای مقایسه دقیقتر، کافی است دامنه نوسانات روزانه جفتارز مورد نظر خود را با سایر جفتارزها مقایسه کنید. این روش یکی از سادهترین راهها برای شناسایی جفتارزهای کمنوسان است و به شما کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
البته در بالا مهمترین جفت ارزهای کم نوسان در فارکس را به صورت کامل معرفی کردیم، اما اگر میخواهید خودتان رفتار یک جفت ارز را بررسی کنید، راهکارهای مختلف دیگری هم پیش روی شما قرار دارد. یکی از آنها استفاده از اندیکاتور شاخص میانگین محدوده واقعی(ATR) است که هر چقدر مقدار پایین تری را به شما نمایش دهد یعنی آن جفت ارز کم نوسانتر است.
کشیدن خط ترند سالانه برای پیدا کردن روند سالانه یک جفت ارز نیز، به شما کمک خواهد کرد تا نوسانات جفت ارز را متوجه شوید.
البته این مورد را هم در نظر بگیرید که معامله در سشن هایی مانند توکیو و سیدنی، به طور کلی نوسانات را کمتر میکند، زیرا هم حجم معاملات کمتر میشود و هم نقدینگی بازار. اما برعکس معامله در سشنهای بزرگتر مانند سشن نیویورک و لندن، برای تریدرهایی که از نوسانات سود میگیرند بهتر است.
کم نوسان ترین جفت ارز برای معاملهگرانی که بهتازگی با بازارهای مالی آشنا شدهاند، گزینهای مناسب محسوب میشوند؛ زیرا این جفت ارزها حرکات غیرمنتظره و نوسانات شدید روزانه ندارند. این ویژگی باعث میشود که معاملهگران تازهکار بتوانند مدیریت ریسک خود را به شکلی مناسب اجرا کنند و تجربه امنتری در معاملات داشته باشند.
استراتژی مناسب برای جفت ارز کم نوسان
برای معامله در کم نوسان ترین جفت ارزها باید توجه داشت که دلیل اصلی نوسانات کم در این جفت ارزها، اقتصاد پایدار کشورهای مربوطه است. در چنین شرایطی بازار معمولا در حالت رنج قیمتی قرار میگیرد و برای موفقیت در این معاملات، باید از استراتژیهای معاملاتی رنجی استفاده کرد.
برای اینکه بتوانید بهترین معاملات را در بازارهای رنج انجام دهید، لازم است ابتدا روند قیمتی قبل از ورود به رنج را بررسی کنید. اگر روند قبلی صعودی یا نزولی باشد و معاملات شما در جهت همان روند انجام شود، ریسک کمتری خواهد داشت. اما اگر بخواهید برخلاف روند قبلی معامله کنید، ریسک بیشتری متوجه معاملات شما خواهد بود و باید حجم معامله را کاهش دهید.
در معاملات رنج، به جای ترسیم خطوط دقیق حمایتی و مقاومتی، بهتر است سطوحی از قیمت را مشخص کنید تا انعطاف بیشتری در تصمیمگیری داشته باشید. نکته طلایی این است که صبر در معاملات رنج اهمیت زیادی دارد و باید تلاش کنید تنها در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی وارد معامله شوید. این استراتژی باعث میشود معاملات کمریسکتری داشته باشید.
معاملات در بازارهای کم نوسان نیازمند صبر، مدیریت دقیق حجم معاملات و تحلیل مناسب است. با این روش میتوانید از فرصتهای این بازارها به خوبی استفاده کنید.
توصیه میکنیم مقالات بهترین استراتژی برای ترید روزانه و بهترین استراتژی نوسان گیری فارکس را هم مطالعه کنید تا به انواع استراتژی در بازار مسلط شوید.
راهنمای معامله با جفت ارزهای کم نوسان
معامله با جفت ارزهای کم نوسان، استراتژیهای مبتنی که بر تحلیل دقیق بازار را میطلبد، زیرا تمرکز بر جفت ارزهایی است که نوسانات خیلی کمی دارند و تغییرات قیمت آنها بسیار کند است. برای داشتن یک استراتژی مناسب میتوانید از راهنمای زیر کمک بگیرید:
- در مرحله اول دارایی مناسب مانند جفت ارزهای اصلی را انتخاب کنید. همچنین میتوانید از اوراق قرضه یا سهام شرکتهای بزرگ استفاده کنید.
- با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مناسب جفت ارزهای کم نوسان مانند میانگین متحرک (Moving Average) و RSI، نقاط ورود و خروج، اشباع خرید یا فروش در بازار، حمایت مقاومت و… را پیدا کنید.
- حتما مدیریت ریسک پیشرفته انجام دهید، زیرا در معاملات کم نوسان ترین جفت ارزها، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری دارد. تعیین حد ضرر و حد سود و اهداف سود منطقی و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد، موارد ضروری در مدیریت ریسک هستند.
- حتما به پرتفوی خود تنوع بدهید. تا اگر یکی از دارایی ها به دلایل مختلف دچار نوسان شد، اثرات منفی آن را با جفت ارزهای دیگر خنثی کنید یا کاهش دهید.
- حجمی که به معاملات وارد میکنید را متناسب با میزان تحمل ریسک خود تنظیم کنید.
- از استراتژیهای مناسب برای جفت ارزهای کم نوسان استفاده کنید. مانند موارد زیر:
- استراتژی دنبال کردن روند: این سبک معاملاتی تمرکز بر داراییهایی با روند صعودی یا نزولی پایدار دارد.
- استراتژی رنج تریدینگ: در ابتدا سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شده، سپس در سطوح حمایت، جفت ارز را خریداری و در سطوح مقاومت، جفت ارز را می فروشند.
- معاملات مبتنی بر میانگین: در این استراتژی خرید زمانی صورت میگیرد که قیمت پایینتر از میانگین بلندمدت است و فروش زمانی صورت میگیرد که قیمت به محدوده میانگین بازمیگردد.
در نهایت لازم است که حتما بر تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تسلط داشته باشید، زیرا کم نوسان ترین ارزهای فارکس عموما از عوامل فاندامنتالی تاثیر میگیرند.
تفاوت جفت ارزهای کم نوسان و پر نوسان
جفت ارزهای کم نوسان یا Low Volatility با جفت ارزهای پر نوسان یا High Volatility تفاوت های زیادی دارند. درک این تفاوتها به ما کمک میکند تا استراتژیهای معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنیم. در جدول زیر این تفاوت ها را آوردهایم:
ویژگی | جفت ارزهای کم نوسان (Low Volatility) | جفت ارزهای پرنوسان (High Volatility) |
---|---|---|
دامنه تغییرات قیمت | 50-100 پیپ در روز | بیش از 200 پیپ در روز |
اقتصاد مرتبط | اقتصادهای باثبات و پیشرفته | اقتصادهای نوظهور و ناپایدار |
مثالها | EUR/USD، USD/CHF | GBP/JPY، USD/ZAR |
نقدینگی | بالا | کم |
واکنش به اخبار | کم یا متوسط | بسیار بالا و ناگهانی |
پیشبینیپذیری | بالا | پایین |
ریسک | پایین | بالا |
سودآوری | تدریجی و پایدار | پتانسیل سود بالا همراه با زیان زیاد |
استراتژی معاملاتی مناسب | معاملات بلندمدت و سوئینگ | اسکالپینگ و معاملات کوتاهمدت |
مدیریت ریسک | حد ضرر نزدیکتر، حجم معاملات بزرگتر | حد ضرر گستردهتر، حجم معاملات کوچکتر |
مناسب برای | تازهکارها و تریدرهای کم ریسک | حرفهایها و تریدرهای ریسکپذیر |
ابزارهای معاملاتی | میانگین متحرک، RSI، تحلیل فاندامنتال | باندهای بولینگر، فیبوناچی |
آنچه در مقاله کم نوسان ترین جفت ارز خواندیم:
در مقاله کم نوسان ترین جفت ارز به تعریف کم نوسانترین جفت ارزهای فارکس پرداختیم و توضیح دادیم که این جفت ارزها در فارکس نوسانات شدیدی ندارند و معمولا تغییرات قیمتی آنها بسیار محدود است. معاملهگران در این جفت ارزها نوسانات زیادی مشاهده نمیکنند و در مقایسه با سایر جفت ارزها، نوسانات کمتری دارند.
همچنین، جفت ارزهایی مانند EUR/CHF، EUR/USD و … که توسط بروکر JustMarkets معرفی شدند، بهعنوان کم نوسانترین جفت ارزهای فارکس شناخته شدند. این جفت ارزها به دلیل ثبات اقتصادی کشورهای مربوطه و نقدینگی بالا، نوسانات کمتری دارند. در ادامه مقاله، استفاده از استراتژی رنج را بهعنوان بهترین روش معاملاتی برای این جفت ارزها معرفی کردیم.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
آیا کمنوسانترین جفت ارزها برای معاملهگران مبتدی مناسب هستند؟
بله، زیرا این جفت ارزها ریسک کمتری دارند و نوسانات غیرمنتظره کمی ایجاد میکنند.
آیا کمنوسان بودن یک جفت ارز به معنای کمریسک بودن آن است؟
خیر، کمنوسان بودن ریسک را کاهش میدهد اما تضمینکننده سودآوری یا حذف کامل ریسک نیست.
آیا جفت ارزهای کمنوسان تحت تأثیر اخبار اقتصادی شدید قرار میگیرند؟
بله، اخبار مهم میتواند حتی کمنوسانترین جفت ارزها را نیز بیثبات کند.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
